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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,832.52 | 5,558.55 | 3,258.85 | 1,195.61 | |
| 收到的税费返还 | 93.23 | 53.47 | 53.44 | 52.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.30 | 563.94 | 2,071.03 | 1,047.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,484.05 | 6,175.96 | 5,383.31 | 2,295.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,629.41 | 2,347.74 | 1,550.21 | 704.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.96 | 4,329.83 | 3,350.95 | 1,898.98 | |
| 支付的各项税费 | 917.52 | 757.56 | 620.57 | 575.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.86 | 1,882.08 | 2,996.17 | 1,686.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,031.76 | 9,317.21 | 8,517.90 | 4,864.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,547.71 | -3,141.25 | -3,134.59 | -2,569.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,234.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,293.20 | 504.59 | 377.73 | 293.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 3.42 | 3.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,531.62 | 508.01 | 381.03 | 293.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.76 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,002.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,528.86 | 508.01 | 381.03 | 293.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.62 | 138.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283.62 | 138.55 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283.62 | -138.55 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.01 | 43.73 | 17.54 | -0.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,280.46 | -2,728.05 | -2,736.02 | -2,276.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,725.35 | 6,752.20 | 6,752.20 | 6,727.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,444.89 | 4,024.15 | 4,016.19 | 4,450.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -108,479.49 | -- | -54,099.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,593.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,679.25 | -- | 919.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.81 | -- | 224.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.58 | -- | 13.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.33 | -- | -6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44,376.86 | -- | 390.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,160.75 | -- | 7,317.21 | -- | |
| 投资损失 | 3,527.45 | -- | 3,238.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -379.12 | -- | -1,545.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 426.42 | -- | -1,607.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,520.16 | -- | 26,605.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -200.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,547.71 | -- | -3,121.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,444.89 | -- | 4,016.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,725.35 | -- | 3,967.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,280.46 | -- | 48.39 | -- | |
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