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| 网力退(300367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,538.36 | 50,442.29 | 34,968.43 | 15,640.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,669.59 | 4,787.12 | 4,003.05 | 396.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,405.68 | 3,514.86 | 1,723.54 | 1,204.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,613.63 | 58,744.27 | 40,695.02 | 17,242.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,400.05 | 57,010.98 | 44,918.38 | 18,708.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,976.06 | 25,802.12 | 17,529.26 | 10,068.14 | |
| 支付的各项税费 | 17,225.71 | 16,210.01 | 14,856.13 | 6,635.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,883.18 | 28,658.46 | 26,629.49 | 4,632.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,485.01 | 127,681.58 | 103,933.25 | 40,044.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,871.38 | -68,937.30 | -63,238.23 | -22,802.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,334.34 | 49,296.21 | 46,046.21 | 10,046.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,919.20 | 9,806.19 | 9,803.09 | 1,529.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.53 | 15.34 | 1.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,230.45 | 65,306.88 | 65,306.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,534.52 | 124,424.62 | 121,157.73 | 11,575.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,600.48 | 3,233.85 | 2,857.16 | 955.87 | |
| 投资所支付的现金 | 48,128.00 | 36,128.00 | 36,428.00 | 128.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,806.60 | 41,806.60 | 41,806.60 | 5,993.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,535.08 | 81,168.45 | 81,091.76 | 7,076.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,999.44 | 43,256.16 | 40,065.96 | 4,498.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,333.00 | 186,493.00 | 175,033.00 | 35,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,160.00 | 3,042.41 | 623.78 | 211.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,493.00 | 224,535.41 | 210,656.78 | 35,861.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,819.42 | 235,045.06 | 217,897.13 | 42,915.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,443.80 | 14,760.80 | 8,440.62 | 3,448.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 823.90 | 529.20 | 48.87 | 48.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,326.16 | 3,087.70 | 2,845.73 | 1,525.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,589.39 | 252,893.56 | 229,183.48 | 47,889.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,096.39 | -28,358.15 | -18,526.70 | -12,027.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.94 | -34.02 | -19.42 | -51.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,006.27 | -54,073.30 | -41,718.38 | -30,382.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,319.49 | 91,319.49 | 91,319.49 | 91,319.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,313.22 | 37,246.18 | 49,601.11 | 60,937.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -319,108.41 | -- | -11,399.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267,476.87 | -- | 10,196.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.90 | -- | 2,713.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,794.41 | -- | 1,393.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.46 | -- | 443.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.33 | -- | 9.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.49 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,350.08 | -- | 158.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,681.12 | -- | 8,935.64 | -- | |
| 投资损失 | -6,078.01 | -- | -11,291.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.75 | -- | 167.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -190.17 | -- | -68.13 | -- | |
| 存货的减少 | -9,452.06 | -- | -4,213.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,105.67 | -- | -47,146.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,207.64 | -- | -12,948.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -188.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,871.38 | -- | -63,238.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,313.22 | -- | 49,601.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,319.49 | -- | 91,319.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,006.27 | -- | -41,718.38 | -- | |
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