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| ST汇金(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,042.76 | -- | 6,975.58 | 2,564.33 | |
| 收到的税费返还 | 808.57 | -- | 346.82 | 4.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.17 | -- | 78.67 | 30.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,323.50 | -- | 7,401.07 | 2,599.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,592.15 | -- | 4,376.55 | 2,755.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,339.12 | -- | 1,713.01 | 950.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,569.09 | -- | 1,684.59 | 1,050.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.15 | -- | 1,185.58 | 662.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,943.51 | -- | 8,959.74 | 5,419.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,379.99 | -1,090.82 | -1,558.66 | -2,819.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | 2.80 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.80 | -- | 2.80 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,100.05 | -- | 4,459.78 | 1,341.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,100.05 | -- | 4,459.78 | 1,341.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,097.25 | -- | -4,456.98 | -1,339.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717.26 | -1,090.82 | -6,015.65 | -4,159.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,726.47 | -- | 12,726.47 | 12,726.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,009.20 | -- | 6,710.82 | 8,567.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,499.48 | -- | 1,860.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.56 | -- | 246.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.33 | -- | 179.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.92 | -- | 76.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.03 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.32 | -- | -56.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.81 | -- | -7.41 | -- | |
| 存货的减少 | -965.08 | -- | -508.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,800.72 | -- | -2,556.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 923.49 | -- | -794.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,379.99 | -- | -1,558.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,009.20 | -- | 6,710.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,726.47 | -- | 12,726.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,717.26 | -- | -6,015.65 | -- | |
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