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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,197.85 | 355,078.00 | 233,602.41 | 99,087.85 | |
| 收到的税费返还 | 187.11 | 96.47 | 78.67 | 17.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,014.87 | 5,216.72 | 3,113.22 | 939.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,399.83 | 360,391.19 | 236,794.30 | 100,045.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,171.08 | 347,437.95 | 223,215.80 | 108,317.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,714.88 | 8,308.50 | 5,823.29 | 2,663.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,618.59 | 9,092.72 | 7,235.45 | 3,975.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,484.64 | 10,710.63 | 9,042.27 | 6,307.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,989.18 | 375,549.80 | 245,316.81 | 121,263.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410.65 | -15,158.61 | -8,522.51 | -21,217.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,749.90 | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.55 | 1.42 | 1.42 | 1.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.71 | 3.73 | 3.23 | 2.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,375.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,149.08 | 4,385.16 | 4,384.66 | 4,183.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,319.81 | 13,576.96 | 10,908.75 | 4,823.66 | |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | 9,500.00 | 7,500.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,224.00 | 7,224.00 | 5,160.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,343.81 | 30,300.96 | 23,568.75 | 6,123.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,194.74 | -25,915.80 | -19,184.10 | -1,939.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89.40 | 29.40 | 29.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.40 | 29.40 | 29.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,602.00 | 28,602.00 | 20,802.00 | 9,302.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,801.87 | 123,676.25 | 52,600.34 | 11,000.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,493.27 | 152,307.65 | 73,431.74 | 20,302.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,993.00 | 35,852.75 | 13,502.50 | 11,951.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,642.96 | 14,606.99 | 10,450.23 | 1,805.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,368.72 | 2,281.38 | 1,650.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,664.01 | 66,775.14 | 30,217.36 | 4,731.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,299.97 | 117,234.87 | 54,170.09 | 18,488.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,193.30 | 35,072.78 | 19,261.65 | 1,814.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,590.79 | -6,001.63 | -8,444.97 | -21,343.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,977.96 | 29,977.96 | 29,977.96 | 29,977.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,387.17 | 23,976.33 | 21,533.00 | 8,634.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,930.49 | -- | 2,101.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,226.97 | -- | 856.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,264.65 | -- | 2,238.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.69 | -- | 84.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.10 | -- | 27.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.72 | -- | -0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,487.36 | -- | 42.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,702.90 | -- | 5,127.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,773.62 | -- | 175.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.84 | -- | -239.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 910.15 | -- | -122.32 | -- | |
| 存货的减少 | 14,027.24 | -- | 12,318.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,413.33 | -- | -21,482.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,691.89 | -- | -10,371.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 861.88 | -- | 634.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 410.65 | -- | -8,522.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,387.17 | -- | 21,533.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,977.96 | -- | 29,977.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,590.79 | -- | -8,444.97 | -- | |
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