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| ST汇金(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,217.13 | 69,883.34 | 35,848.83 | 8,801.43 | |
| 收到的税费返还 | 944.05 | 487.71 | 270.44 | 42.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.90 | 2,224.66 | 1,882.38 | 1,028.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,600.08 | 72,595.71 | 38,001.65 | 9,872.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,199.38 | 60,445.33 | 36,474.58 | 12,930.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,688.74 | 12,178.80 | 9,123.77 | 4,857.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,123.59 | 6,193.46 | 4,210.51 | 2,512.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,865.54 | 12,940.06 | 7,190.76 | 4,235.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,877.25 | 91,757.64 | 56,999.61 | 24,534.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,277.18 | -19,161.93 | -18,997.96 | -14,661.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,327.21 | -- | 5,180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.89 | 46.61 | 44.22 | 27.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.46 | 79.46 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,819.34 | 3,501.70 | 4,705.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,528.02 | 6,480.00 | 6,480.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,507.70 | 11,434.98 | 11,230.17 | 5,207.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.62 | 814.98 | 490.89 | 357.93 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 6,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,321.79 | 13,321.79 | 13,321.79 | 13,321.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,119.04 | 6,119.04 | 6,119.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,866.45 | 20,330.80 | 20,006.76 | 19,759.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,358.74 | -8,895.83 | -8,776.59 | -14,552.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,800.00 | 7,400.00 | 6,000.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,796.78 | 25,996.78 | 15,922.28 | 14,002.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,596.78 | 33,396.78 | 21,922.28 | 18,902.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,828.00 | 8,308.00 | 3,413.00 | 593.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,888.79 | 1,494.58 | 1,162.70 | 951.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 738.38 | 738.38 | 720.00 | 720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,211.98 | 13,138.90 | 6,382.87 | 1,502.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,928.77 | 22,941.48 | 10,958.57 | 3,046.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,668.01 | 10,455.30 | 10,963.71 | 15,855.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,967.92 | -17,602.46 | -16,810.85 | -13,358.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,932.67 | 24,932.67 | 24,932.67 | 24,932.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,964.76 | 7,330.21 | 8,121.83 | 11,574.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,512.89 | -- | -1,500.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,524.14 | -- | 2,728.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,566.17 | -- | 1,335.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,118.84 | -- | 712.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 318.53 | -- | 236.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.28 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,189.08 | -- | 633.96 | -- | |
| 投资损失 | -6,506.49 | -- | -2,114.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,164.52 | -- | -286.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -585.43 | -- | -58.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,453.29 | -- | -5,441.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,580.26 | -- | -24,517.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,334.92 | -- | 9,176.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.80 | -- | 96.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,277.18 | -- | -18,997.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,964.76 | -- | 8,121.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,932.67 | -- | 24,932.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,967.92 | -- | -16,810.85 | -- | |
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