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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,432.08 | 203,815.50 | 128,357.57 | 53,720.41 | |
| 收到的税费返还 | 249.12 | 189.32 | 124.31 | 10.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,971.80 | 6,054.63 | 2,910.49 | 621.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,653.00 | 210,059.45 | 131,392.37 | 54,352.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,772.60 | 238,696.22 | 139,264.25 | 63,995.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,140.61 | 7,046.08 | 4,771.64 | 2,451.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,115.50 | 5,589.09 | 3,608.07 | 2,961.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,147.03 | 6,985.72 | 4,630.61 | 1,343.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,175.73 | 258,317.11 | 152,274.58 | 70,751.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,522.73 | -48,257.66 | -20,882.21 | -16,398.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,068.04 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.65 | 7.48 | 5.61 | 3.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.53 | 27.72 | 27.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 554.45 | 34.00 | 34.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,661.67 | 1,069.20 | 1,067.28 | 1,003.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,625.85 | 11,343.22 | 5,727.92 | 2,981.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.49 | 14.49 | 5.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,350.07 | 7,830.07 | 7,830.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,040.41 | 20,237.78 | 14,563.78 | 3,981.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,378.74 | -19,168.58 | -13,496.50 | -2,978.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,696.85 | 1,647.85 | 447.85 | 26.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,696.85 | 1,647.85 | 447.85 | 26.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,757.20 | 61,474.00 | 43,074.00 | 22,074.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,796.40 | 75,495.29 | 46,427.22 | 27,912.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,250.45 | 138,617.14 | 89,949.07 | 50,013.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,261.43 | 21,087.98 | 9,497.73 | 7,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,595.01 | 5,513.42 | 3,702.90 | 1,482.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,365.06 | 1,365.06 | 1,365.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,260.46 | 48,179.62 | 36,058.96 | 16,015.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,116.90 | 74,781.02 | 49,259.59 | 24,697.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,133.55 | 63,836.13 | 40,689.48 | 25,315.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,232.08 | -3,590.11 | 6,310.76 | 5,938.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,745.88 | 15,745.88 | 15,745.88 | 15,745.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,977.96 | 12,155.77 | 22,056.65 | 21,684.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,522.92 | -- | 3,327.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,104.87 | -- | 1,342.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,196.13 | -- | 1,386.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.95 | -- | 82.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.25 | -- | 20.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.95 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.49 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,185.58 | -- | -22.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,367.43 | -- | 2,533.86 | -- | |
| 投资损失 | -124.42 | -- | 592.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -697.47 | -- | -172.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,266.87 | -- | -3,058.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,359.83 | -- | -21,678.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,080.07 | -- | -5,234.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 453.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,522.73 | -- | -20,882.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 6,021.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,977.96 | -- | 22,056.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,745.88 | -- | 15,745.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,232.08 | -- | 6,310.76 | -- | |
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