- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST汇金(300368) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,839.52 | 25,373.59 | 16,998.28 | 5,901.76 | |
收到的税费返还 | 1,039.22 | 436.48 | 216.48 | 90.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.02 | 5,465.02 | 1,709.11 | 1,104.24 | |
经营活动现金流入小计 | 61,697.76 | 31,275.09 | 18,923.87 | 7,096.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,326.72 | 21,436.78 | 15,177.80 | 8,699.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,010.03 | 10,360.98 | 6,498.59 | 3,230.14 | |
支付的各项税费 | 5,409.68 | 3,190.98 | 2,693.86 | 1,859.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,627.40 | 11,777.59 | 5,323.14 | 3,075.44 | |
经营活动现金流出小计 | 57,373.82 | 46,766.33 | 29,693.39 | 16,864.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,323.94 | -15,491.23 | -10,769.53 | -9,767.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.25 | 50.68 | 50.68 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.18 | 17.17 | 17.17 | 17.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,314.60 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,930.00 | 9,930.00 | 9,930.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,338.03 | 10,597.85 | 10,597.85 | 17.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,486.51 | 1,424.62 | 709.82 | 156.85 | |
投资所支付的现金 | 11,829.71 | 10,539.71 | 10,139.71 | 75.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,930.00 | 14,048.40 | 10,048.40 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,246.22 | 26,012.73 | 20,897.93 | 231.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,908.19 | -15,414.88 | -10,300.08 | -214.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,984.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | 2,344.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,984.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | 2,344.00 | |
取得借款收到的现金 | 16,108.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,993.84 | 2,493.26 | 760.40 | 90.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,085.84 | 22,637.26 | 9,904.40 | 7,434.61 | |
偿还债务支付的现金 | 7,740.00 | 7,600.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,751.74 | 2,537.11 | 2,375.82 | 85.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,059.80 | 1,059.80 | 1,059.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,653.84 | 753.26 | 747.40 | 112.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,145.57 | 10,890.37 | 3,123.22 | 198.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,940.27 | 11,746.89 | 6,781.18 | 7,236.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,356.02 | -19,159.22 | -14,288.42 | -2,746.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,448.26 | 37,448.26 | 37,448.26 | 37,448.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,804.28 | 18,289.04 | 23,159.84 | 34,702.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,536.09 | -- | -2,592.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,698.60 | -- | -84.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.51 | -- | 1,079.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,216.63 | -- | 653.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 80.96 | -- | 13.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | -2.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 626.49 | -- | 236.38 | -- | |
投资损失 | -71.09 | -- | -268.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -807.13 | -- | 141.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -132.21 | -- | -66.50 | -- | |
存货的减少 | -1,104.22 | -- | -5,860.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,323.30 | -- | 175.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,398.23 | -- | -4,194.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,323.94 | -- | -10,769.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,804.28 | -- | 23,159.84 | -- | |
现金的期初余额 | 37,448.26 | -- | 37,448.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,356.02 | -- | -14,288.42 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |