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| ST汇金(300368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,752.58 | 27,570.29 | 18,175.39 | 7,168.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,035.45 | 904.42 | 675.51 | 228.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.74 | 2,105.61 | 1,341.81 | 813.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,990.77 | 30,580.32 | 20,192.72 | 8,210.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,337.94 | 23,649.59 | 14,789.22 | 8,708.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,287.49 | 14,292.49 | 9,648.73 | 5,247.56 | |
| 支付的各项税费 | 7,337.86 | 5,392.28 | 4,774.56 | 3,328.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,023.47 | 8,268.17 | 5,196.05 | 3,330.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,986.76 | 51,602.53 | 34,408.55 | 20,614.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,995.99 | -21,022.20 | -14,215.84 | -12,403.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.30 | 7.73 | 5.47 | 3.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.93 | 1.74 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,064.88 | 663.25 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,480.10 | 972.72 | 506.00 | 503.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,120.28 | 3,871.87 | 3,090.69 | 1,496.69 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 378.90 | 378.90 | 378.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | 1,000.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,499.18 | 5,250.78 | 4,269.59 | 2,396.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,019.08 | -4,278.06 | -3,763.59 | -1,893.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,290.03 | 7,290.03 | 7,290.03 | 809.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 809.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,900.00 | 6,300.00 | 3,700.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 389.98 | 35.32 | 23.30 | 0.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,580.01 | 13,625.34 | 11,013.33 | 1,809.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,418.00 | 11,418.00 | 6,538.00 | 5,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,604.73 | 2,441.95 | 2,271.72 | 179.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.81 | 1,377.15 | 115.00 | 86.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,436.55 | 15,237.10 | 8,924.72 | 5,356.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,143.46 | -1,611.76 | 2,088.61 | -3,547.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,871.61 | -26,912.02 | -15,890.83 | -17,844.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,804.28 | 38,804.28 | 38,804.28 | 38,804.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,932.67 | 11,892.26 | 22,913.46 | 20,959.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,369.99 | -- | -3,279.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,291.07 | -- | -17.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,750.82 | -- | 1,301.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.14 | -- | 586.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,014.06 | -- | 210.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.90 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,098.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 728.94 | -- | 362.85 | -- | |
| 投资损失 | 947.12 | -- | 164.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -770.23 | -- | 100.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,535.62 | -- | -65.71 | -- | |
| 存货的减少 | -9,664.29 | -- | -4,605.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,623.42 | -- | 1,361.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,532.61 | -- | -10,458.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -500.48 | -- | 121.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,995.99 | -- | -14,215.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,932.67 | -- | 22,913.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,804.28 | -- | 38,804.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,871.61 | -- | -15,890.83 | -- | |
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