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| 汇金股份(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,391.81 | 21,845.54 | 12,723.08 | 4,831.00 | |
| 收到的税费返还 | 963.69 | 235.99 | 157.60 | 9.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.57 | 918.86 | 635.22 | 226.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,114.08 | 23,000.38 | 13,515.90 | 5,067.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,521.47 | 15,299.28 | 10,575.33 | 6,837.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,540.29 | 6,909.88 | 4,462.91 | 2,279.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,245.60 | 1,852.49 | 1,371.27 | 1,088.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,077.05 | 6,501.65 | 5,013.48 | 3,011.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,384.42 | 30,563.29 | 21,422.98 | 13,218.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,729.66 | -7,562.91 | -7,907.09 | -8,150.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.26 | 5.16 | 4.02 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 512.61 | 5.16 | 4.02 | 4.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,254.05 | 1,731.73 | 1,092.04 | 766.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,054.50 | 752.50 | 376.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,506.55 | 2,484.23 | 1,468.29 | 766.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,993.94 | -2,479.07 | -1,464.27 | -762.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,780.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,580.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,650.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,888.45 | 3,490.61 | 3,076.60 | 2,560.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,318.45 | 8,690.61 | 3,276.60 | 2,760.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,650.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,665.57 | 1,378.90 | 1,216.81 | 111.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,525.16 | 1,367.65 | 861.86 | 578.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,840.73 | 2,796.55 | 2,128.67 | 690.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,477.72 | 5,894.06 | 1,147.93 | 2,069.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,213.44 | -4,147.92 | -8,223.43 | -6,844.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,234.82 | 19,234.82 | 19,234.82 | 19,234.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,448.26 | 15,086.91 | 11,011.40 | 12,390.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,693.52 | -- | -190.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.51 | -- | 193.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.20 | -- | 1,023.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.97 | -- | 329.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.66 | -- | 1.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.32 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680.48 | -- | 277.96 | -- | |
| 投资损失 | 12.36 | -- | 16.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.05 | -- | -24.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.27 | -- | -19.50 | -- | |
| 存货的减少 | 945.10 | -- | -2,917.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,909.57 | -- | -2,947.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -340.14 | -- | -3,651.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,729.66 | -- | -7,907.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,448.26 | -- | 11,011.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,234.82 | -- | 19,234.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,213.44 | -- | -8,223.43 | -- | |
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