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汇金股份(300368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,715.31 | 65,758.87 | 20,173.15 | 7,958.70 | |
收到的税费返还 | 385.88 | 378.80 | 128.00 | 72.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,547.42 | 5,508.38 | 4,081.81 | 808.13 | |
经营活动现金流入小计 | 136,648.61 | 71,646.05 | 24,382.96 | 8,838.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,929.26 | 64,528.10 | 16,303.57 | 9,413.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,024.67 | 6,725.51 | 4,631.68 | 2,337.45 | |
支付的各项税费 | 4,925.88 | 3,564.57 | 1,969.91 | 1,452.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.28 | 9,836.22 | 5,506.62 | 4,157.49 | |
经营活动现金流出小计 | 150,087.09 | 84,654.39 | 28,411.79 | 17,360.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,438.48 | -13,008.35 | -4,028.83 | -8,521.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,026.04 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 253.71 | 56.66 | 54.47 | 2.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.98 | 13.86 | 12.80 | 12.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,816.35 | 3,503.31 | 150.51 | 150.51 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,640.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,750.29 | 3,573.83 | 217.78 | 165.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,839.37 | 2,822.65 | 226.83 | 184.36 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | 2,178.95 | 3,712.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,136.95 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,037.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 19,113.32 | 5,326.60 | 3,938.83 | 184.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,363.04 | -1,752.77 | -3,721.05 | -18.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 790.00 | 30.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.00 | 30.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,320.10 | 13,200.00 | 3,200.00 | 2,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,407.30 | 8,407.30 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,517.40 | 21,637.30 | 3,200.00 | 2,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 4,500.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,156.40 | 1,850.91 | 1,453.72 | 188.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,069.60 | 1,069.60 | 1,069.60 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,278.36 | 6,160.16 | 2,929.16 | 2,929.16 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,934.76 | 12,511.07 | 7,682.88 | 6,417.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,582.64 | 9,126.23 | -4,482.88 | -4,217.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,218.87 | -5,634.88 | -12,232.76 | -12,757.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,964.76 | 22,964.76 | 22,964.76 | 22,964.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,745.88 | 17,329.88 | 10,732.00 | 10,206.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,767.67 | -- | 1,822.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,639.82 | -- | 399.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,383.96 | -- | 1,220.41 | -- | |
无形资产摊销 | 157.67 | -- | 76.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.51 | -- | 42.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.70 | -- | -6.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 45.93 | -- | 45.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,670.02 | -- | 382.13 | -- | |
投资损失 | -580.09 | -- | 510.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -179.61 | -- | 3.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.21 | -- | -4.21 | -- | |
存货的减少 | 1,577.06 | -- | 41.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,966.58 | -- | -4,320.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,010.25 | -- | -4,241.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 0.53 | -- | 0.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,438.48 | -- | -4,028.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 3,454.07 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,745.88 | -- | 10,732.00 | -- | |
现金的期初余额 | 22,964.76 | -- | 22,964.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,218.87 | -- | -12,232.76 | -- |
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