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| ST汇金(300368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,595.14 | 228,196.38 | 153,485.21 | 86,250.69 | |
| 收到的税费返还 | 768.48 | 626.55 | 516.03 | 48.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,749.08 | 5,877.71 | 4,584.24 | 1,718.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,112.70 | 234,700.65 | 158,585.48 | 88,017.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,688.88 | 200,990.61 | 144,361.23 | 80,915.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,538.03 | 8,883.24 | 6,182.68 | 3,013.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,453.96 | 4,611.70 | 3,817.59 | 2,469.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,080.88 | 6,216.06 | 4,947.18 | 1,362.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,761.75 | 220,701.61 | 159,308.68 | 87,761.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,350.95 | 13,999.04 | -723.20 | 255.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534.46 | 534.46 | 435.00 | 160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.29 | 725.26 | 412.70 | 12.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,218.65 | 1,169.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,486.21 | 2,437.18 | 855.52 | 172.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,911.68 | 1,177.61 | 574.21 | 136.57 | |
| 投资所支付的现金 | 239.23 | 239.23 | 221.60 | 221.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,606.45 | 13,606.45 | 13,606.45 | 7,157.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,757.36 | 15,023.29 | 14,402.26 | 7,515.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,271.15 | -12,586.12 | -13,546.75 | -7,343.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,800.54 | 71,600.54 | 49,200.00 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,340.72 | 69,338.09 | 66,699.82 | 18,843.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,141.26 | 140,938.63 | 115,899.82 | 33,643.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,056.00 | 46,065.75 | 36,640.50 | 7,561.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,522.25 | 7,477.08 | 4,736.50 | 2,161.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,669.72 | 92,946.45 | 73,255.64 | 15,363.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,247.97 | 146,489.28 | 114,632.64 | 25,086.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,106.71 | -5,550.65 | 1,267.18 | 8,556.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973.09 | -4,137.72 | -13,002.77 | 1,469.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,387.17 | 18,387.17 | 18,387.17 | 18,387.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,360.27 | 14,249.46 | 5,384.40 | 19,856.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,504.69 | -- | -2,900.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,175.46 | -- | -1,592.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.50 | -- | 1,215.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.53 | -- | 135.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.73 | -- | 40.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.31 | -- | -26.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.03 | -- | 7.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,884.62 | -- | 13.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,688.34 | -- | 6,488.58 | -- | |
| 投资损失 | 841.94 | -- | 447.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,781.68 | -- | 29.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 427.86 | -- | -6.27 | -- | |
| 存货的减少 | 7,268.24 | -- | 9,975.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,426.72 | -- | 44,525.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,774.30 | -- | -60,138.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,350.95 | -- | -723.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,360.27 | -- | 5,384.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,387.17 | -- | 18,387.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,973.09 | -- | -13,002.77 | -- | |
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