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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,535.84 | 11,743.81 | 7,485.14 | 1,773.91 | |
| 收到的税费返还 | 12.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 368.23 | 257.21 | 156.57 | 82.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,916.93 | 12,001.02 | 7,641.70 | 1,856.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,118.96 | 1,920.67 | 1,750.11 | 404.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,203.65 | 9,610.54 | 6,163.74 | 3,022.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,322.36 | 1,086.84 | 777.97 | 428.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.55 | 1,847.19 | 1,047.34 | 498.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,054.53 | 14,465.24 | 9,739.16 | 4,354.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,862.40 | -2,464.22 | -2,097.46 | -2,497.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311.23 | 168.31 | 131.05 | 146.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311.23 | 168.31 | 131.05 | 146.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311.23 | -168.31 | -131.05 | -146.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 94.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.12 | 35.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,355.12 | 1,355.12 | 94.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,355.12 | -1,355.12 | -94.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,196.05 | -3,987.65 | -2,323.36 | -2,643.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,332.77 | 10,332.77 | 10,332.77 | 10,332.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,528.83 | 6,345.13 | 8,009.41 | 7,688.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,649.85 | 1,762.94 | 1,506.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.22 | 91.83 | 132.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.21 | 193.85 | 127.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.56 | 18.20 | 11.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.38 | 4.29 | 3.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.93 | -15.24 | -19.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,853.38 | -3,732.89 | -1,556.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,177.34 | -965.17 | -1,819.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 766.17 | 177.96 | -483.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,862.40 | -2,464.22 | -2,097.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,528.83 | 6,237.13 | 8,009.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,332.77 | 10,332.77 | 10,332.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 108.00 | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,196.05 | -3,987.65 | -2,323.36 | -- | |
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