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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,078.40 | 29,667.00 | 14,274.77 | 4,499.31 | |
| 收到的税费返还 | 202.17 | 195.88 | 124.65 | 62.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.29 | 2,684.52 | 2,530.11 | 2,194.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,160.86 | 32,547.40 | 16,929.53 | 6,755.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,965.79 | 1,838.69 | 759.56 | 268.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,689.94 | 37,587.43 | 25,919.74 | 10,702.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,993.43 | 2,432.41 | 1,814.08 | 1,139.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.71 | 4,287.28 | 2,811.04 | 1,518.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,819.87 | 46,145.82 | 31,304.42 | 13,628.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,340.99 | -13,598.42 | -14,374.89 | -6,872.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 10.75 | 10.75 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,606.74 | 10.75 | 10.75 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.05 | 524.62 | 352.44 | 55.79 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,147.05 | 524.62 | 352.44 | 55.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,540.31 | -513.87 | -341.69 | -53.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,126.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,477.00 | 1,457.67 | 1,436.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,477.00 | 4,457.67 | 4,436.81 | 34.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,350.50 | -2,457.67 | -2,436.81 | -34.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,549.82 | -16,569.96 | -17,153.39 | -6,959.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,172.84 | 28,172.84 | 28,172.84 | 28,172.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,623.03 | 11,602.89 | 11,019.46 | 21,213.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,192.51 | -- | 299.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.56 | -- | 475.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.83 | -- | 219.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.96 | -- | 51.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.60 | -- | 50.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.41 | -- | 59.28 | -- | |
| 投资损失 | 0.84 | -- | 34.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.41 | -- | -59.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 134.70 | -- | -4,137.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 573.28 | -- | -6,707.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -590.06 | -- | -4,660.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,340.99 | -- | -14,374.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,623.03 | -- | 11,019.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,172.84 | -- | 28,172.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,549.82 | -- | -17,153.39 | -- | |
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