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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,486.30 | 38,219.18 | 15,054.77 | 5,786.05 | |
| 收到的税费返还 | 133.82 | 94.20 | 66.25 | 9.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.78 | 856.76 | 739.00 | 368.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,691.90 | 39,170.14 | 15,860.02 | 6,164.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,436.19 | 767.23 | 519.63 | 379.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,551.37 | 63,115.38 | 40,465.81 | 19,011.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,672.03 | 2,896.99 | 1,899.79 | 1,113.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,666.02 | 5,234.25 | 3,853.77 | 2,082.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,325.61 | 72,013.85 | 46,738.98 | 22,587.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,633.71 | -32,843.71 | -30,878.96 | -16,422.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,350.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 11,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.41 | 54.66 | 54.66 | 42.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 4.01 | 3.13 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,422.32 | 13,408.66 | 13,407.79 | 11,795.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 581.08 | 369.33 | 106.21 | 19.58 | |
| 投资所支付的现金 | 5,370.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 4,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,951.08 | 5,719.33 | 5,456.21 | 4,869.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,471.24 | 7,689.33 | 7,951.58 | 6,926.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -222.75 | -222.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,277.68 | 28,262.76 | 21,135.23 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,277.68 | 28,262.76 | 20,912.48 | 8,777.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,277.68 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,247.58 | 985.80 | 819.18 | 29.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.55 | 242.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,627.81 | 4,228.55 | 819.18 | 29.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,649.87 | 24,034.21 | 20,093.30 | 8,748.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.66 | -1.59 | 12.86 | -1.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,479.93 | -1,121.77 | -2,821.23 | -750.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,506.08 | 12,506.06 | 12,506.08 | 12,506.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,026.15 | 11,384.29 | 9,684.86 | 11,755.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,969.78 | -- | -592.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,234.92 | -- | 908.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 946.63 | -- | 483.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.56 | -- | 16.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.67 | -- | 23.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.59 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 652.20 | -- | 170.03 | -- | |
| 投资损失 | -49.80 | -- | -50.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,694.20 | -- | -108.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,645.92 | -- | -15,460.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,156.50 | -- | -12,073.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,513.67 | -- | -4,526.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,633.71 | -- | -30,878.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,026.15 | -- | 9,684.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,506.08 | -- | 12,506.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,479.93 | -- | -2,821.23 | -- | |
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