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安硕信息(300380) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,353.85 | 48,728.59 | 27,747.72 | 9,530.41 | |
收到的税费返还 | 54.92 | 54.59 | 44.95 | 40.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.83 | 1,097.64 | 691.10 | 138.18 | |
经营活动现金流入小计 | 100,342.60 | 49,880.81 | 28,483.76 | 9,709.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,196.14 | 2,189.27 | 1,357.08 | 796.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,480.47 | 61,748.24 | 42,094.34 | 21,943.46 | |
支付的各项税费 | 3,090.44 | 2,413.81 | 1,422.34 | 651.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,921.12 | 5,888.11 | 3,853.39 | 2,063.80 | |
经营活动现金流出小计 | 98,688.17 | 72,239.43 | 48,727.15 | 25,454.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,654.43 | -22,358.61 | -20,243.39 | -15,745.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,045.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 129.88 | 4.88 | 4.88 | 1.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.91 | 18.55 | 17.96 | 10.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.34 | 3,083.00 | 3,083.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,229.12 | 4,106.42 | 4,105.83 | 411.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.51 | 124.42 | 109.18 | 105.88 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,323.51 | 1,124.42 | 1,109.18 | 1,105.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,905.61 | 2,982.00 | 2,996.65 | -694.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,181.15 | 38,093.05 | 31,261.72 | 23,384.62 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,556.15 | 38,093.05 | 31,261.72 | 23,384.62 | |
偿还债务支付的现金 | 42,372.94 | 17,384.62 | 12,052.81 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.96 | 641.47 | 214.99 | 120.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,159.96 | 590.27 | 371.09 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 45,520.87 | 18,616.36 | 12,638.89 | 6,120.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,964.72 | 19,476.69 | 18,622.83 | 17,264.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.88 | 14.72 | 26.87 | -6.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,620.20 | 114.80 | 1,402.96 | 818.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,026.15 | 10,026.15 | 10,026.15 | 10,126.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,646.34 | 10,140.95 | 11,429.11 | 10,944.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,343.35 | -- | -3,568.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,116.58 | -- | 983.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 893.70 | -- | 493.15 | -- | |
无形资产摊销 | 30.30 | -- | 15.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.13 | -- | 9.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | -- | 3.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,080.88 | -- | 426.29 | -- | |
投资损失 | 271.50 | -- | 2.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -189.32 | -- | -102.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 23.82 | -- | 1.83 | -- | |
存货的减少 | -1,228.04 | -- | -13,104.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 347.72 | -- | -6,311.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,700.83 | -- | 637.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,654.43 | -- | -20,243.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,646.34 | -- | 11,429.11 | -- | |
现金的期初余额 | 10,026.15 | -- | 10,026.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,620.20 | -- | 1,402.96 | -- |
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