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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,196.19 | 33,688.68 | 16,643.90 | 5,239.33 | |
| 收到的税费返还 | 122.47 | 57.03 | 32.96 | 36.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 993.09 | 3,266.40 | 2,951.15 | 2,534.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,311.76 | 37,012.11 | 19,628.00 | 7,810.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512.19 | 1,112.65 | 784.01 | 329.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,926.84 | 37,576.17 | 24,851.28 | 10,558.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,459.63 | 2,409.62 | 1,495.63 | 703.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,951.58 | 6,583.78 | 2,742.37 | 1,164.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,850.26 | 47,682.22 | 29,873.29 | 12,755.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,461.50 | -10,670.11 | -10,245.29 | -4,945.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,062.00 | 48,700.00 | 26,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.51 | 209.92 | 121.75 | 21.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.94 | 19.11 | 12.92 | 7.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,326.44 | 48,929.04 | 26,634.67 | 28.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,004.59 | 919.27 | 409.21 | 135.29 | |
| 投资所支付的现金 | 72,352.00 | 55,740.00 | 29,740.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,356.59 | 56,659.27 | 30,149.21 | 7,335.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,030.15 | -7,730.23 | -3,514.54 | -7,306.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,832.94 | 709.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,332.94 | 9,209.65 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.36 | 1,666.93 | 1,575.97 | 7.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,225.36 | 1,666.93 | 1,575.97 | 7.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,107.57 | 7,542.72 | 6,924.03 | 8,492.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.27 | -2.87 | -0.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,478.35 | -10,860.49 | -6,835.97 | -3,759.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,623.03 | 26,623.03 | 26,623.03 | 26,623.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,144.68 | 15,762.54 | 19,787.06 | 22,863.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,592.22 | -- | 124.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.73 | -- | 489.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.53 | -- | 233.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.08 | -- | 14.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.30 | -- | 61.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.45 | -- | -7.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 245.73 | -- | 98.70 | -- | |
| 投资损失 | -139.64 | -- | -98.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.16 | -- | -67.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,784.09 | -- | -8,469.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,224.52 | -- | -3,892.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,774.58 | -- | 1,267.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 887.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,461.50 | -- | -10,245.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,144.68 | -- | 19,787.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,623.03 | -- | 26,623.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,478.35 | -- | -6,835.97 | -- | |
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