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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,168.20 | 17,424.72 | 9,137.57 | 2,873.68 | |
| 收到的税费返还 | 172.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.28 | 981.41 | 821.99 | 537.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,715.29 | 18,406.13 | 9,959.56 | 3,411.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,189.41 | 3,447.40 | 2,206.70 | 235.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,471.98 | 25,038.52 | 15,919.66 | 6,623.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,306.36 | 1,367.02 | 809.56 | 650.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,708.39 | 3,130.15 | 2,383.82 | 1,433.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,676.13 | 32,983.10 | 21,319.73 | 8,943.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -960.85 | -14,576.97 | -11,360.18 | -5,531.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.66 | 7.59 | 3.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.66 | 7.59 | 3.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 791.87 | 603.78 | 398.17 | 119.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4,368.70 | 4,568.43 | 3,413.20 | 2,831.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.41 | -125.68 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,252.98 | 5,046.53 | 3,811.37 | 2,950.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,244.32 | -5,038.94 | -3,807.84 | -2,950.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 793.80 | 1,075.54 | 637.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 793.80 | -- | -- | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,998.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,791.80 | 5,075.54 | 637.00 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,454.59 | 1,374.40 | 879.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454.59 | 1,374.40 | 879.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,337.21 | 3,701.14 | -242.11 | 490.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,867.96 | -15,914.77 | -15,410.12 | -7,992.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,756.40 | 29,137.80 | 29,137.80 | 28,756.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,888.44 | 13,223.03 | 13,727.67 | 20,763.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,201.87 | -- | 564.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,028.75 | -- | 410.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606.73 | -- | 291.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.90 | -- | 54.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.62 | -- | 19.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | -- | -3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 135.92 | -- | 77.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.52 | -- | -22.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,542.93 | -- | -3,857.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,508.09 | -- | -9,544.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,203.61 | -- | 650.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -960.85 | -- | -11,360.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,888.44 | -- | 13,727.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,756.40 | -- | 29,137.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,867.96 | -- | -15,410.12 | -- | |
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