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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,568.30 | 26,300.38 | 12,401.37 | 4,111.24 | |
| 收到的税费返还 | 191.04 | 131.70 | 63.24 | 4.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.40 | 2,285.18 | 1,135.58 | 896.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,006.74 | 28,717.26 | 13,600.19 | 5,012.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,212.78 | 1,933.99 | 843.15 | 253.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,937.77 | 34,376.09 | 23,365.61 | 10,910.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,817.20 | 3,025.78 | 1,927.69 | 1,187.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,245.74 | 3,761.41 | 2,595.84 | 1,410.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,213.49 | 43,097.26 | 28,732.30 | 13,762.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,793.25 | -14,380.01 | -15,132.11 | -8,749.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 4.89 | 2.33 | 1.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 540.14 | 520.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 547.74 | 545.03 | 522.33 | 2.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.19 | 148.73 | 55.34 | 21.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329.19 | 148.73 | 55.34 | 21.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 218.55 | 396.29 | 466.99 | -19.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 185.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,185.71 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.89 | 367.77 | 320.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,427.89 | 2,367.77 | 2,320.68 | 21.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 757.82 | 2,632.23 | 679.32 | -21.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,769.62 | -11,351.48 | -13,985.80 | -8,791.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,403.23 | 23,403.23 | 23,403.23 | 23,403.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,172.84 | 12,051.74 | 9,417.43 | 14,612.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,689.20 | -- | 196.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.98 | -- | 650.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.49 | -- | 289.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.17 | -- | 45.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.60 | -- | 51.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.53 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -284.78 | -- | -153.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.36 | -- | -80.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,648.90 | -- | -3,908.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,375.87 | -- | -9,423.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,411.42 | -- | -2,800.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,793.25 | -- | -15,132.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,172.84 | -- | 9,417.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,403.23 | -- | 23,403.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,769.62 | -- | -13,985.80 | -- | |
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