报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,430.78 | 22,847.19 | 12,675.43 | 4,039.89 |
收到的税费返还 | 172.81 | 63.12 | 51.32 | 31.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.52 | 1,370.74 | 732.47 | 394.49 |
经营活动现金流入小计 | 55,512.12 | 24,281.04 | 13,459.22 | 4,465.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177.76 | 2,704.04 | 1,559.15 | 510.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,989.82 | 32,165.09 | 20,906.08 | 9,809.75 |
支付的各项税费 | 2,530.16 | 1,526.78 | 851.58 | 379.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,470.41 | 3,530.56 | 2,612.51 | 1,971.12 |
经营活动现金流出小计 | 54,168.15 | 39,926.47 | 25,929.33 | 12,671.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,343.97 | -15,645.43 | -12,470.11 | -8,205.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 66.34 | 31.41 | 1.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,067.95 | 31.41 | 1.08 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.36 | 228.11 | 165.62 | 117.90 |
投资所支付的现金 | 2,810.43 | 2,690.43 | 2,682.97 | 182.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,126.79 | 2,918.55 | 2,848.60 | 300.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,058.85 | -2,887.13 | -2,847.51 | -300.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 394.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 394.00 | -- | 245.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,394.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166.34 | 102.44 | 57.01 | 40.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,164.34 | 5,100.44 | 5,055.01 | 2,040.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,770.34 | -855.44 | -810.01 | -2,040.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,485.21 | -19,388.01 | -16,127.63 | -10,546.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,888.44 | 26,888.44 | 26,888.44 | 26,888.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,403.23 | 7,500.43 | 10,760.81 | 16,341.97 |
附注 |
净利润 | 838.39 | -- | -1,188.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 965.42 | -- | 488.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 631.63 | -- | 316.73 | -- |
无形资产摊销 | 95.06 | -- | 48.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 97.42 | -- | 46.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 162.16 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.74 | -- | 131.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -110.82 | -- | -59.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,196.37 | -- | -3,483.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -898.69 | -- | -7,322.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,761.23 | -- | -1,448.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,343.97 | -- | -12,470.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,403.23 | -- | 10,760.81 | -- |
现金的期初余额 | 26,888.44 | -- | 26,888.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,485.21 | -- | -16,127.63 | -- |