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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,759.33 | 12,038.37 | 6,164.87 | 2,228.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.23 | 1,040.19 | 561.28 | 174.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,245.56 | 13,078.56 | 6,726.14 | 2,402.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285.27 | 979.59 | 381.37 | 164.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,178.01 | 11,881.98 | 7,857.79 | 3,664.85 | |
| 支付的各项税费 | 767.74 | 472.55 | 444.52 | 456.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,189.89 | 2,454.11 | 1,538.88 | 771.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,420.91 | 15,788.23 | 10,222.57 | 5,056.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,824.66 | -2,709.67 | -3,496.43 | -2,653.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,480.89 | 1,167.21 | 1,060.24 | 1,004.71 | |
| 投资所支付的现金 | 996.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,927.40 | 1,167.21 | 1,060.24 | 1,004.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,924.47 | -1,167.21 | -1,060.24 | -1,004.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,061.80 | 18,061.80 | 18,061.80 | 18,061.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,061.80 | 18,061.80 | 18,061.80 | 18,061.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,374.40 | 1,316.13 | 716.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.44 | 530.90 | 233.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,286.84 | 1,847.03 | 949.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,774.96 | 16,214.77 | 17,112.12 | 18,061.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,675.14 | 12,337.89 | 12,555.45 | 14,403.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,528.83 | 11,528.83 | 11,528.83 | 11,528.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,203.97 | 23,866.72 | 24,084.27 | 25,932.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,861.26 | -- | 1,204.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.51 | -- | 18.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.69 | -- | 140.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.07 | -- | 13.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.48 | -- | 3.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 4.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.86 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -894.55 | -- | -2,725.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -882.14 | -- | -3,106.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,422.42 | -- | 957.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,824.66 | -- | -3,496.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,203.97 | -- | 24,084.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,528.83 | -- | 11,528.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,675.14 | -- | 12,555.45 | -- | |
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