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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,861.74 | 36,448.89 | 19,497.77 | 6,528.67 | |
| 收到的税费返还 | 119.13 | 89.32 | 60.74 | 41.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.52 | 3,066.13 | 2,697.84 | 2,042.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,374.40 | 39,604.33 | 22,256.36 | 8,612.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913.17 | 1,464.62 | 1,087.19 | 820.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,942.74 | 57,839.21 | 39,594.61 | 18,591.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,168.88 | 3,036.24 | 2,160.03 | 896.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,066.98 | 6,462.60 | 3,525.31 | 1,476.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,091.77 | 68,802.66 | 46,367.14 | 21,784.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,717.37 | -29,198.32 | -24,110.78 | -13,172.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,136.00 | 22,136.00 | 19,136.00 | 16,036.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.23 | 175.24 | 144.33 | 87.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.66 | 16.05 | 15.49 | 7.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,360.89 | 22,327.29 | 19,295.81 | 16,131.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,208.53 | 1,076.28 | 1,026.62 | 654.84 | |
| 投资所支付的现金 | 13,886.00 | 5,886.00 | 3,886.00 | 2,886.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,094.53 | 6,962.28 | 4,912.62 | 3,540.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,266.36 | 15,365.01 | 14,383.20 | 12,590.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,585.50 | 12,524.50 | 10,024.50 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,012.83 | 2,926.03 | 2,326.83 | 5.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,754.27 | 3,926.03 | 3,326.83 | 5.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,168.77 | 8,598.47 | 6,697.67 | 994.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.82 | -0.67 | -7.43 | 3.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,638.60 | -5,235.52 | -3,037.35 | 415.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,144.68 | 19,144.68 | 19,144.68 | 19,144.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,506.08 | 13,909.16 | 16,107.33 | 19,560.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,076.70 | -- | -1,576.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.78 | -- | 80.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.74 | -- | 337.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.74 | -- | 9.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.97 | -- | 51.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.74 | -- | -2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296.29 | -- | 49.19 | -- | |
| 投资损失 | -134.50 | -- | -125.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.98 | -- | -318.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,824.14 | -- | -13,744.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34.61 | -- | -5,779.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,940.00 | -- | -3,546.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 519.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,717.37 | -- | -24,110.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,506.08 | -- | 16,107.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,144.68 | -- | 19,144.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,638.60 | -- | -3,037.35 | -- | |
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