三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,042.5229,940.7220,565.616,431.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金971.55767.92336.64129.21
经营活动现金流入小计42,014.0730,708.6320,902.256,560.76
购买商品、接受劳务支付的现金17,299.2316,419.428,938.023,171.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,181.171,524.171,076.88904.96
支付的各项税费3,185.042,815.351,289.02879.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,940.341,104.96804.83574.07
经营活动现金流出小计24,605.7921,863.9012,108.755,529.77
经营活动产生的现金流量净额17,408.288,844.738,793.511,030.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.703.703.700.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.7014,003.703.700.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,959.748,535.766,496.675,128.21
投资所支付的现金5,010.0014,600.0014,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,569.7423,135.7620,496.675,128.21
投资活动产生的现金流量净额-17,559.04-9,132.06-20,492.97-5,127.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金800.00800.00800.00800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计800.00800.00800.00800.00
筹资活动产生的现金流量净额-800.00-800.00-800.00-800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-0.12-0.12--
五、现金及现金等价物净增加额-950.71-1,087.45-12,499.58-4,896.54
加:期初现金及现金等价物余额19,859.4119,859.4119,859.4119,859.41
六、期末现金及现金等价物余额18,908.6918,771.957,359.8214,962.86
附注
净利润8,001.69------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-71.43------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧542.76------
无形资产摊销24.91------
长期待摊费用摊销180.28------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.78------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.04------
投资损失--------
递延所得税资产减少10.39------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,408.67------
经营性应收项目的减少-5,365.80------
经营性应付项目的增加20,493.42------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,408.28------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,908.69------
现金的期初余额19,859.41------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-950.71------
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