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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,042.52 | 29,940.72 | 20,565.61 | 6,431.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 971.55 | 767.92 | 336.64 | 129.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,014.07 | 30,708.63 | 20,902.25 | 6,560.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,299.23 | 16,419.42 | 8,938.02 | 3,171.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,181.17 | 1,524.17 | 1,076.88 | 904.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,185.04 | 2,815.35 | 1,289.02 | 879.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.34 | 1,104.96 | 804.83 | 574.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,605.79 | 21,863.90 | 12,108.75 | 5,529.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,408.28 | 8,844.73 | 8,793.51 | 1,030.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 3.70 | 3.70 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.70 | 14,003.70 | 3.70 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,959.74 | 8,535.76 | 6,496.67 | 5,128.21 | |
| 投资所支付的现金 | 5,010.00 | 14,600.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,569.74 | 23,135.76 | 20,496.67 | 5,128.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,559.04 | -9,132.06 | -20,492.97 | -5,127.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.12 | -0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -950.71 | -1,087.45 | -12,499.58 | -4,896.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,859.41 | 19,859.41 | 19,859.41 | 19,859.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,908.69 | 18,771.95 | 7,359.82 | 14,962.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,001.69 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -71.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542.76 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.91 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,408.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,365.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,493.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,408.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,908.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,859.41 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -950.71 | -- | -- | -- | |
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