- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三联虹普(300384) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,940.27 | 76,499.47 | 50,832.92 | 28,590.04 | |
收到的税费返还 | 2,023.30 | 963.13 | 539.49 | 319.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,503.80 | 1,267.38 | 537.82 | 4,194.31 | |
经营活动现金流入小计 | 92,467.38 | 78,729.98 | 51,910.22 | 33,103.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,331.41 | 38,331.57 | 18,526.56 | 11,176.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,375.52 | 8,935.07 | 6,629.64 | 3,532.16 | |
支付的各项税费 | 4,782.59 | 3,790.62 | 2,217.70 | 1,704.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,457.24 | 14,735.39 | 11,578.43 | 2,368.04 | |
经营活动现金流出小计 | 76,946.76 | 65,792.65 | 38,952.32 | 18,781.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,520.61 | 12,937.33 | 12,957.90 | 14,322.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,957.53 | 60,911.56 | 60,450.21 | 444.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 592.50 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.84 | 28.28 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,720.87 | 61,078.84 | 60,589.21 | 444.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,963.66 | 3,107.73 | 2,794.75 | 485.74 | |
投资所支付的现金 | 6,257.84 | 79,787.10 | 3,149.12 | 15,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,221.50 | 82,894.83 | 5,943.87 | 15,985.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,500.63 | -21,815.99 | 54,645.34 | -15,541.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,654.90 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,654.90 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,183.44 | 4,972.68 | 244.67 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.23 | 6,000.23 | 6,000.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,183.67 | 11,472.90 | 6,744.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,528.76 | -11,472.90 | -6,744.90 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,199.73 | -1,029.35 | -811.58 | -642.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -708.51 | -21,380.92 | 60,046.76 | -1,861.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,265.51 | 40,265.51 | 40,265.51 | 40,265.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,557.00 | 18,884.59 | 100,312.27 | 38,404.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,974.35 | -- | 9,641.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 448.67 | -- | 1,739.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,797.23 | -- | 899.03 | -- | |
无形资产摊销 | 995.96 | -- | 503.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.45 | -- | 6.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.89 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 137.80 | -- | 47.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 83.10 | -- | 107.12 | -- | |
投资损失 | -4,845.94 | -- | -2,111.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 404.70 | -- | -32.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -140.80 | -- | -34.11 | -- | |
存货的减少 | -1,464.52 | -- | -450.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,610.90 | -- | -14,167.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,732.41 | -- | 16,809.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,520.61 | -- | 12,957.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,557.00 | -- | 100,312.27 | -- | |
现金的期初余额 | 40,265.51 | -- | 40,265.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -708.51 | -- | 60,046.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |