三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,990.879,843.902,896.98281.39
收到的税费返还226.04------
收到的其他与经营活动有关的现金1,476.101,177.40827.96316.10
经营活动现金流入小计21,693.0111,021.303,724.94597.49
购买商品、接受劳务支付的现金7,973.026,560.834,230.761,442.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,318.161,512.481,074.98548.49
支付的各项税费5,803.224,453.573,394.971,260.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,136.991,634.621,125.39340.66
经营活动现金流出小计19,231.3914,161.519,826.103,592.06
经营活动产生的现金流量净额2,461.62-3,140.21-6,101.16-2,994.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,531.2175,000.00----
取得投资收益所收到的现金--574.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.0090.0090.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,621.2175,664.7390.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,577.85931.63895.18370.23
投资所支付的现金5.00120,000.0060,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金650.30285.53----
投资活动现金流出小计11,233.15121,217.1660,895.18370.23
投资活动产生的现金流量净额-9,611.94-45,552.44-60,805.18-370.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,435.5573,435.5573,435.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,435.5573,435.5573,435.55--
偿还债务支付的现金6,000.001,500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,520.205,144.765,016.36276.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金257.90208.00204.00--
筹资活动现金流出小计11,778.096,852.765,720.36776.85
筹资活动产生的现金流量净额61,657.4566,582.7967,715.19-776.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.06-0.06--
五、现金及现金等价物净增加额54,507.0017,890.09808.79-4,141.66
加:期初现金及现金等价物余额41,269.0041,269.0041,269.0041,269.00
六、期末现金及现金等价物余额95,776.0059,159.0942,077.7937,127.35
附注
净利润9,029.17--5,625.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-98.79--353.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,294.77--626.41--
无形资产摊销127.45--62.03--
长期待摊费用摊销61.24--49.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.24--49.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,274.84--591.67--
投资损失-887.01---197.14--
递延所得税资产减少-6.02---22.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,878.25---212.80--
经营性应收项目的减少-25,962.39---13,387.93--
经营性应付项目的增加21,443.79--357.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3.58--3.64--
经营活动产生现金流量净额2,461.62---6,101.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,776.00--42,077.79--
现金的期初余额41,269.00--41,269.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,507.00--808.79--
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