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三联虹普(300384) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,990.87 | 9,843.90 | 2,896.98 | 281.39 | |
收到的税费返还 | 226.04 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.10 | 1,177.40 | 827.96 | 316.10 | |
经营活动现金流入小计 | 21,693.01 | 11,021.30 | 3,724.94 | 597.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,973.02 | 6,560.83 | 4,230.76 | 1,442.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,318.16 | 1,512.48 | 1,074.98 | 548.49 | |
支付的各项税费 | 5,803.22 | 4,453.57 | 3,394.97 | 1,260.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,136.99 | 1,634.62 | 1,125.39 | 340.66 | |
经营活动现金流出小计 | 19,231.39 | 14,161.51 | 9,826.10 | 3,592.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,461.62 | -3,140.21 | -6,101.16 | -2,994.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,531.21 | 75,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 574.73 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,621.21 | 75,664.73 | 90.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,577.85 | 931.63 | 895.18 | 370.23 | |
投资所支付的现金 | 5.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.30 | 285.53 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,233.15 | 121,217.16 | 60,895.18 | 370.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,611.94 | -45,552.44 | -60,805.18 | -370.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73,435.55 | 73,435.55 | 73,435.55 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,435.55 | 73,435.55 | 73,435.55 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,520.20 | 5,144.76 | 5,016.36 | 276.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.90 | 208.00 | 204.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,778.09 | 6,852.76 | 5,720.36 | 776.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,657.45 | 66,582.79 | 67,715.19 | -776.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.06 | -0.06 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,507.00 | 17,890.09 | 808.79 | -4,141.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,269.00 | 41,269.00 | 41,269.00 | 41,269.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,776.00 | 59,159.09 | 42,077.79 | 37,127.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,029.17 | -- | 5,625.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -98.79 | -- | 353.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.77 | -- | 626.41 | -- | |
无形资产摊销 | 127.45 | -- | 62.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.24 | -- | 49.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.24 | -- | 49.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,274.84 | -- | 591.67 | -- | |
投资损失 | -887.01 | -- | -197.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6.02 | -- | -22.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,878.25 | -- | -212.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,962.39 | -- | -13,387.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,443.79 | -- | 357.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3.58 | -- | 3.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,461.62 | -- | -6,101.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 95,776.00 | -- | 42,077.79 | -- | |
现金的期初余额 | 41,269.00 | -- | 41,269.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,507.00 | -- | 808.79 | -- |
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