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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 56,656.14 | 24,637.53 | 65,376.77 | 33,615.08 |
| 收到的税费返还 | 2,171.77 | 1,450.39 | 336.91 | 647.93 | 266.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 891.32 | 280.52 | 119.35 | 1,987.70 | 1,687.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,138.17 | 58,387.05 | 25,093.79 | 68,012.40 | 35,569.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,923.75 | 32,758.11 | 13,728.65 | 25,705.67 | 18,065.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,475.50 | 5,131.62 | 2,561.47 | 7,260.44 | 4,853.48 |
| 支付的各项税费 | 6,685.50 | 4,913.84 | 1,959.88 | 3,893.58 | 3,069.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,251.07 | 3,288.20 | 1,580.52 | 3,032.11 | 2,390.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,335.81 | 46,091.77 | 19,830.52 | 39,891.80 | 28,379.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,802.36 | 12,295.28 | 5,263.27 | 28,120.60 | 7,190.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,459.45 | 1,312.84 | -- | 1,912.00 | 654.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 157.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.90 | 9.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,459.45 | 1,312.84 | 157.81 | 1,921.90 | 664.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,017.29 | 5,474.93 | 2,045.49 | 1,791.58 | 927.11 |
| 投资所支付的现金 | 75,618.00 | 18,718.00 | 50,418.00 | 480.00 | 480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,456.03 | 7,273.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.90 | 35.90 | 15.90 | 380.57 | 488.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,671.19 | 24,228.83 | 52,479.39 | 10,108.18 | 9,169.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,211.74 | -22,915.99 | -52,321.58 | -8,186.28 | -8,504.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,776.94 | -- | -- | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,555.40 | 1,555.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,576.94 | 6,800.00 | -- | 13,305.40 | 13,305.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | 19,500.00 | 18,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.34 | 736.65 | 104.27 | 5,816.15 | 5,709.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,961.84 | 3,964.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,012.34 | 9,236.65 | 3,604.27 | 29,277.99 | 27,673.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,435.40 | -2,436.65 | -3,604.27 | -15,972.59 | -14,367.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.77 | 30.26 | -239.95 | -132.74 | 345.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,627.01 | -13,027.10 | -50,902.54 | 3,828.99 | -15,337.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,604.99 | 99,604.99 | 99,604.99 | 95,776.00 | 95,776.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,977.98 | 86,577.89 | 48,702.45 | 99,604.99 | 80,438.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,556.83 | -- | 11,455.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 364.77 | -- | 2,652.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 843.67 | -- | 1,676.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 512.84 | -- | 852.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.00 | -- | 6.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.16 | -- | -7.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.48 | -- | 37.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 156.44 | -- | 710.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,487.75 | -- | -1,326.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 103.94 | -- | -299.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -64.33 | -- | 47.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,375.18 | -- | -2,731.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 437.94 | -- | -9,019.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,137.48 | -- | 24,067.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,295.28 | -- | 28,120.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,577.89 | -- | 99,604.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,604.99 | -- | 95,776.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,027.10 | -- | 3,828.99 | -- |
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