三联虹普

- 300384

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,231.4019,701.8493,622.82--56,656.14
收到的税费返还1,154.27269.112,647.142,171.771,450.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.43387.14962.09891.32280.52
经营活动现金流入小计56,386.1020,358.1097,232.0484,138.1758,387.05
购买商品、接受劳务支付的现金24,962.2212,172.4457,321.0747,923.7532,758.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,864.093,305.9410,288.357,475.505,131.62
支付的各项税费2,375.13725.417,900.326,685.504,913.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,210.611,997.525,297.164,251.073,288.20
经营活动现金流出小计36,412.0518,201.3280,806.9066,335.8146,091.77
经营活动产生的现金流量净额19,974.042,156.7816,425.1417,802.3612,295.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金261.5246.562,709.081,459.451,312.84
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----112.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----37.50----
投资活动现金流入小计261.5246.562,859.091,459.451,312.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772.52578.157,849.036,017.295,474.93
投资所支付的现金83,775.8172,500.0023,418.0075,618.0018,718.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----35.9035.9035.90
投资活动现金流出小计84,548.3373,078.1531,302.9381,671.1924,228.83
投资活动产生的现金流量净额-84,286.81-73,031.59-28,443.84-80,211.74-22,915.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金524.28524.281,776.941,776.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.005,900.008,000.006,800.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,524.286,424.289,776.948,576.946,800.00
偿还债务支付的现金5,000.00--8,500.008,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,178.2596.491,674.371,512.34736.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,178.2596.4910,174.3710,012.349,236.65
筹资活动产生的现金流量净额-653.976,327.78-397.43-1,435.40-2,436.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响314.87287.60373.32217.7730.26
五、现金及现金等价物净增加额-64,651.87-64,259.42-12,042.82-63,627.01-13,027.10
加:期初现金及现金等价物余额87,562.1787,562.1799,604.9999,604.9999,604.99
六、期末现金及现金等价物余额22,910.3023,302.7587,562.1735,977.9886,577.89
附注
净利润9,455.24--18,698.62--10,556.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38.21---439.49--364.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧908.11--1,741.26--843.67
无形资产摊销528.57--1,075.96--512.84
长期待摊费用摊销6.85--8.57--3.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----38.96--0.16
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,759.63--164.00--105.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用105.73--352.20--156.44
投资损失-613.57---3,505.34---1,487.75
递延所得税资产减少292.06--552.11--103.94
递延所得税负债增加195.97---277.95---64.33
存货的减少-1,229.58---8,437.60---3,375.18
经营性应收项目的减少21,819.61--5,571.83--437.94
经营性应付项目的增加-9,773.53--959.95--4,137.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,974.04--16,425.14--12,295.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,910.30--87,562.17--86,577.89
现金的期初余额87,562.17--99,604.99--99,604.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,651.87---12,042.82---13,027.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶