三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,185.0354,231.4019,701.8493,622.82--
收到的税费返还1,738.211,154.27269.112,647.142,171.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,356.951,000.43387.14962.09891.32
经营活动现金流入小计74,280.1956,386.1020,358.1097,232.0484,138.17
购买商品、接受劳务支付的现金39,416.1624,962.2212,172.4457,321.0747,923.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,370.385,864.093,305.9410,288.357,475.50
支付的各项税费4,576.862,375.13725.417,900.326,685.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,698.933,210.611,997.525,297.164,251.07
经营活动现金流出小计57,062.3336,412.0518,201.3280,806.9066,335.81
经营活动产生的现金流量净额17,217.8619,974.042,156.7816,425.1417,802.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,664.61261.5246.562,709.081,459.45
取得投资收益所收到的现金537.86--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------112.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------37.50--
投资活动现金流入小计2,202.47261.5246.562,859.091,459.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金939.03772.52578.157,849.036,017.29
投资所支付的现金85,275.8183,775.8172,500.0023,418.0075,618.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------35.9035.90
投资活动现金流出小计86,214.8484,548.3373,078.1531,302.9381,671.19
投资活动产生的现金流量净额-84,012.37-84,286.81-73,031.59-28,443.84-80,211.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,189.04524.28524.281,776.941,776.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.005,900.008,000.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,189.046,524.286,424.289,776.948,576.94
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00--8,500.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,288.132,178.2596.491,674.371,512.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,288.137,178.2596.4910,174.3710,012.34
筹资活动产生的现金流量净额900.91-653.976,327.78-397.43-1,435.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响519.77314.87287.60373.32217.77
五、现金及现金等价物净增加额-65,373.83-64,651.87-64,259.42-12,042.82-63,627.01
加:期初现金及现金等价物余额87,562.1787,562.1787,562.1799,604.9999,604.99
六、期末现金及现金等价物余额22,188.3522,910.3023,302.7587,562.1735,977.98
附注
净利润--9,455.24--18,698.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.21---439.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.11--1,741.26--
无形资产摊销--528.57--1,075.96--
长期待摊费用摊销--6.85--8.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,759.63--164.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105.73--352.20--
投资损失---613.57---3,505.34--
递延所得税资产减少--292.06--552.11--
递延所得税负债增加--195.97---277.95--
存货的减少---1,229.58---8,437.60--
经营性应收项目的减少--21,819.61--5,571.83--
经营性应付项目的增加---9,773.53--959.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,974.04--16,425.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,910.30--87,562.17--
现金的期初余额--87,562.17--99,604.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,651.87---12,042.82--
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