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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,185.03 | 54,231.40 | 19,701.84 | 93,622.82 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,738.21 | 1,154.27 | 269.11 | 2,647.14 | 2,171.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.95 | 1,000.43 | 387.14 | 962.09 | 891.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,280.19 | 56,386.10 | 20,358.10 | 97,232.04 | 84,138.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,416.16 | 24,962.22 | 12,172.44 | 57,321.07 | 47,923.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,370.38 | 5,864.09 | 3,305.94 | 10,288.35 | 7,475.50 |
| 支付的各项税费 | 4,576.86 | 2,375.13 | 725.41 | 7,900.32 | 6,685.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,698.93 | 3,210.61 | 1,997.52 | 5,297.16 | 4,251.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,062.33 | 36,412.05 | 18,201.32 | 80,806.90 | 66,335.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,217.86 | 19,974.04 | 2,156.78 | 16,425.14 | 17,802.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,664.61 | 261.52 | 46.56 | 2,709.08 | 1,459.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.86 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 112.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,202.47 | 261.52 | 46.56 | 2,859.09 | 1,459.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 939.03 | 772.52 | 578.15 | 7,849.03 | 6,017.29 |
| 投资所支付的现金 | 85,275.81 | 83,775.81 | 72,500.00 | 23,418.00 | 75,618.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35.90 | 35.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,214.84 | 84,548.33 | 73,078.15 | 31,302.93 | 81,671.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,012.37 | -84,286.81 | -73,031.59 | -28,443.84 | -80,211.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,189.04 | 524.28 | 524.28 | 1,776.94 | 1,776.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,900.00 | 8,000.00 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,189.04 | 6,524.28 | 6,424.28 | 9,776.94 | 8,576.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.13 | 2,178.25 | 96.49 | 1,674.37 | 1,512.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,288.13 | 7,178.25 | 96.49 | 10,174.37 | 10,012.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 900.91 | -653.97 | 6,327.78 | -397.43 | -1,435.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.77 | 314.87 | 287.60 | 373.32 | 217.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,373.83 | -64,651.87 | -64,259.42 | -12,042.82 | -63,627.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,562.17 | 87,562.17 | 87,562.17 | 99,604.99 | 99,604.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,188.35 | 22,910.30 | 23,302.75 | 87,562.17 | 35,977.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,455.24 | -- | 18,698.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.21 | -- | -439.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 908.11 | -- | 1,741.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 528.57 | -- | 1,075.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.85 | -- | 8.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -38.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,759.63 | -- | 164.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 105.73 | -- | 352.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -613.57 | -- | -3,505.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 292.06 | -- | 552.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 195.97 | -- | -277.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,229.58 | -- | -8,437.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,819.61 | -- | 5,571.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,773.53 | -- | 959.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,974.04 | -- | 16,425.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,910.30 | -- | 87,562.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,562.17 | -- | 99,604.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,651.87 | -- | -12,042.82 | -- |
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