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| 三联虹普(300384) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,634.85 | 66,200.52 | 34,254.63 | 88,940.27 | 76,499.47 |
| 收到的税费返还 | 2,477.75 | 1,766.13 | 585.63 | 2,023.30 | 963.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.98 | 366.76 | 278.37 | 1,503.80 | 1,267.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,073.58 | 68,333.41 | 35,118.62 | 92,467.38 | 78,729.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,421.52 | 29,737.71 | 12,362.54 | 47,331.41 | 38,331.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,506.70 | 6,711.02 | 3,929.46 | 12,375.52 | 8,935.07 |
| 支付的各项税费 | 3,419.23 | 1,769.80 | 1,273.21 | 4,782.59 | 3,790.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.99 | 2,519.29 | 1,926.80 | 12,457.24 | 14,735.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,465.45 | 40,737.82 | 19,492.02 | 76,946.76 | 65,792.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,608.13 | 27,595.60 | 15,626.60 | 15,520.61 | 12,937.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,709.58 | 352.12 | 6.08 | 3,957.53 | 60,911.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 592.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 31.84 | 28.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.00 | 139.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,709.58 | 352.12 | 6.08 | 4,720.87 | 61,078.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,224.95 | 931.78 | 371.37 | 3,963.66 | 3,107.73 |
| 投资所支付的现金 | 25,733.86 | 11,395.40 | 30,216.91 | 6,257.84 | 79,787.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,958.81 | 12,327.18 | 30,588.27 | 10,221.50 | 82,894.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,249.23 | -11,975.06 | -30,582.19 | -5,500.63 | -21,815.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,621.84 | -- | -- | 2,654.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,621.84 | -- | -- | 2,654.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,298.44 | 2,497.86 | -- | 5,183.44 | 4,972.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,035.93 | 4,000.02 | -- | 6,000.23 | 6,000.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,834.37 | 6,997.88 | -- | 12,183.67 | 11,472.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,212.53 | -6,997.88 | -- | -9,528.76 | -11,472.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,510.17 | 394.77 | 298.44 | -1,199.73 | -1,029.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,656.54 | 9,017.43 | -14,657.14 | -708.51 | -21,380.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,557.00 | 39,557.00 | 39,557.00 | 40,265.51 | 40,265.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,213.54 | 48,574.43 | 24,899.85 | 39,557.00 | 18,884.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,221.47 | -- | 19,974.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203.57 | -- | 448.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 898.65 | -- | 1,797.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 474.03 | -- | 995.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.97 | -- | 15.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,919.16 | -- | 137.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 540.56 | -- | 83.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -877.18 | -- | -4,845.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -133.06 | -- | 404.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 225.75 | -- | -140.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,705.54 | -- | -1,464.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,327.72 | -- | -16,610.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,920.19 | -- | 14,732.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,595.60 | -- | 15,520.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,574.43 | -- | 39,557.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,557.00 | -- | 40,265.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,017.43 | -- | -708.51 | -- |
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