三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,634.8566,200.5234,254.6388,940.2776,499.47
收到的税费返还2,477.751,766.13585.632,023.30963.13
收到的其他与经营活动有关的现金960.98366.76278.371,503.801,267.38
经营活动现金流入小计110,073.5868,333.4135,118.6292,467.3878,729.98
购买商品、接受劳务支付的现金50,421.5229,737.7112,362.5447,331.4138,331.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,506.706,711.023,929.4612,375.528,935.07
支付的各项税费3,419.231,769.801,273.214,782.593,790.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,117.992,519.291,926.8012,457.2414,735.39
经营活动现金流出小计66,465.4540,737.8219,492.0276,946.7665,792.65
经营活动产生的现金流量净额43,608.1327,595.6015,626.6015,520.6112,937.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,709.58352.126.083,957.5360,911.56
取得投资收益所收到的现金------592.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------31.8428.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------139.00139.00
投资活动现金流入小计1,709.58352.126.084,720.8761,078.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,224.95931.78371.373,963.663,107.73
投资所支付的现金25,733.8611,395.4030,216.916,257.8479,787.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,958.8112,327.1830,588.2710,221.5082,894.83
投资活动产生的现金流量净额-25,249.23-11,975.06-30,582.19-5,500.63-21,815.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,621.84----2,654.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,621.84----2,654.90--
偿还债务支付的现金500.00500.00--1,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,298.442,497.86--5,183.444,972.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,035.934,000.02--6,000.236,000.23
筹资活动现金流出小计10,834.376,997.88--12,183.6711,472.90
筹资活动产生的现金流量净额-8,212.53-6,997.88---9,528.76-11,472.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,510.17394.77298.44-1,199.73-1,029.35
五、现金及现金等价物净增加额11,656.549,017.43-14,657.14-708.51-21,380.92
加:期初现金及现金等价物余额39,557.0039,557.0039,557.0040,265.5140,265.51
六、期末现金及现金等价物余额51,213.5448,574.4324,899.8539,557.0018,884.59
附注
净利润--12,221.47--19,974.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.57--448.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--898.65--1,797.23--
无形资产摊销--474.03--995.96--
长期待摊费用摊销--6.97--15.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.89--
固定资产报废损失--0.55------
公允价值变动损失---1,919.16--137.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--540.56--83.10--
投资损失---877.18---4,845.94--
递延所得税资产减少---133.06--404.70--
递延所得税负债增加--225.75---140.80--
存货的减少--3,705.54---1,464.52--
经营性应收项目的减少--9,327.72---16,610.90--
经营性应付项目的增加--2,920.19--14,732.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,595.60--15,520.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,574.43--39,557.00--
现金的期初余额--39,557.00--40,265.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,017.43---708.51--
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