三联虹普

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三联虹普(300384) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,455.487,181.746,286.401,609.00
收到的税费返还--0.030.030.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,164.811,478.951,220.18327.09
经营活动现金流入小计8,620.308,660.727,506.601,936.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,368.5913,315.1211,494.381,561.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,412.831,742.341,229.81791.34
支付的各项税费5,099.204,097.173,119.141,030.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,778.02992.02777.81329.12
经营活动现金流出小计17,658.6420,146.6416,621.123,712.43
经营活动产生的现金流量净额-9,038.34-11,485.93-9,114.52-1,776.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,309.3134,709.3515,068.868,900.00
取得投资收益所收到的现金--984.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,309.8435,693.9615,068.868,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,382.541,091.88855.50124.61
投资所支付的现金20,004.0020,010.0020,010.009,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,386.5421,101.8820,865.509,524.61
投资活动产生的现金流量净额10,923.3014,592.08-5,796.64-624.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,700.0029,700.0010,700.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,047.20----
筹资活动现金流入小计29,700.0031,747.2010,700.002,000.00
偿还债务支付的现金15,200.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,031.055,134.074,992.00103.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金250.00500.00----
筹资活动现金流出小计21,481.0510,634.079,992.00103.86
筹资活动产生的现金流量净额8,218.9521,113.13708.001,896.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.94-0.92-0.92-0.14
五、现金及现金等价物净增加额10,102.9724,218.36-14,204.07-504.92
加:期初现金及现金等价物余额42,249.4246,192.3246,192.3246,192.32
六、期末现金及现金等价物余额52,352.3970,410.6931,988.2545,687.41
附注
净利润11,508.38--6,434.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备383.55--59.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,091.21--509.37--
无形资产摊销107.19--50.20--
长期待摊费用摊销445.93--233.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.51------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,043.18---482.81--
投资损失-1,417.05---359.51--
递延所得税资产减少-42.37---25.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,382.96--6,061.76--
经营性应收项目的减少2,879.91---2,821.05--
经营性应付项目的增加-36,427.73---18,774.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,038.34---9,114.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,352.39--31,988.25--
现金的期初余额42,249.42--46,192.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,102.97---14,204.07--
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