| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,455.48 | 7,181.74 | 6,286.40 | 1,609.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.81 | 1,478.95 | 1,220.18 | 327.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,620.30 | 8,660.72 | 7,506.60 | 1,936.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,368.59 | 13,315.12 | 11,494.38 | 1,561.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,412.83 | 1,742.34 | 1,229.81 | 791.34 |
| 支付的各项税费 | 5,099.20 | 4,097.17 | 3,119.14 | 1,030.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,778.02 | 992.02 | 777.81 | 329.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,658.64 | 20,146.64 | 16,621.12 | 3,712.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,038.34 | -11,485.93 | -9,114.52 | -1,776.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,309.31 | 34,709.35 | 15,068.86 | 8,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 984.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,309.84 | 35,693.96 | 15,068.86 | 8,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,382.54 | 1,091.88 | 855.50 | 124.61 |
| 投资所支付的现金 | 20,004.00 | 20,010.00 | 20,010.00 | 9,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,386.54 | 21,101.88 | 20,865.50 | 9,524.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,923.30 | 14,592.08 | -5,796.64 | -624.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | 10,700.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,047.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,700.00 | 31,747.20 | 10,700.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,031.05 | 5,134.07 | 4,992.00 | 103.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,481.05 | 10,634.07 | 9,992.00 | 103.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,218.95 | 21,113.13 | 708.00 | 1,896.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.94 | -0.92 | -0.92 | -0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,102.97 | 24,218.36 | -14,204.07 | -504.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,249.42 | 46,192.32 | 46,192.32 | 46,192.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,352.39 | 70,410.69 | 31,988.25 | 45,687.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,508.38 | -- | 6,434.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 383.55 | -- | 59.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,091.21 | -- | 509.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 107.19 | -- | 50.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 445.93 | -- | 233.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,043.18 | -- | -482.81 | -- |
| 投资损失 | -1,417.05 | -- | -359.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -42.37 | -- | -25.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,382.96 | -- | 6,061.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,879.91 | -- | -2,821.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -36,427.73 | -- | -18,774.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,038.34 | -- | -9,114.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,352.39 | -- | 31,988.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,249.42 | -- | 46,192.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,102.97 | -- | -14,204.07 | -- |
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