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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,004.89 | 42,993.92 | 26,559.88 | 9,899.05 | |
| 收到的税费返还 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,754.53 | 18,957.32 | 11,820.42 | 3,912.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,801.09 | 61,992.91 | 38,421.97 | 13,853.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,237.90 | 34,822.19 | 24,989.26 | 7,755.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,462.36 | 2,273.29 | 1,367.75 | 693.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,954.96 | 2,838.32 | 2,014.36 | 822.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,851.14 | 21,222.13 | 13,464.98 | 2,877.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,506.36 | 61,155.94 | 41,836.35 | 12,148.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,294.73 | 836.97 | -3,414.38 | 1,704.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.38 | 21.98 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,315.92 | 3,397.86 | 3,397.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,044.45 | 3,419.84 | 3,401.86 | 16.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,495.58 | 27,002.80 | 11,489.77 | 4,268.87 | |
| 投资所支付的现金 | 4,586.18 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.96 | 6,765.82 | 3,365.82 | 125.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,294.72 | 34,868.62 | 15,955.60 | 4,394.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,250.27 | -31,448.78 | -12,553.73 | -4,377.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 20,049.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 20,049.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,463.32 | 20,336.73 | 17,302.58 | 1,673.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,002.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,514.47 | 40,385.73 | 17,351.58 | 1,722.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,100.00 | 5,220.00 | 5,020.00 | 520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,005.83 | 2,845.87 | 2,578.83 | 78.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,148.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,254.32 | 8,065.87 | 7,598.83 | 598.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,260.14 | 32,319.86 | 9,752.75 | 1,123.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.10 | -86.36 | -87.37 | -75.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,310.71 | 1,621.69 | -6,302.74 | -1,623.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,266.12 | 18,266.12 | 18,266.12 | 18,266.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,576.83 | 19,887.82 | 11,963.38 | 16,642.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,770.44 | -- | 4,436.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.00 | -- | -396.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,976.94 | -- | 897.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.24 | -- | 153.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.97 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.90 | -- | 197.47 | -- | |
| 投资损失 | 1,203.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.92 | -- | 62.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.83 | -- | -2.83 | -- | |
| 存货的减少 | -4,563.14 | -- | -6,297.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,548.44 | -- | -727.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,802.78 | -- | -1,734.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,294.73 | -- | -3,414.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,576.83 | -- | 11,963.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,266.12 | -- | 18,266.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,310.71 | -- | -6,302.74 | -- | |
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