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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,443.39 | 136,287.16 | 85,538.22 | 33,793.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,656.27 | 5,036.53 | 1,607.96 | 697.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,048.44 | 16,570.47 | 6,520.61 | 1,472.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,148.11 | 157,894.16 | 93,666.80 | 35,963.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,925.40 | 94,681.86 | 64,672.16 | 38,824.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,899.74 | 13,428.24 | 8,675.39 | 4,762.35 | |
| 支付的各项税费 | 8,079.43 | 8,156.32 | 5,201.87 | 2,988.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,138.75 | 41,875.08 | 25,064.93 | 11,552.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,043.32 | 158,141.49 | 103,614.35 | 58,127.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,104.79 | -247.33 | -9,947.55 | -22,163.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,143.52 | 3,143.53 | 0.01 | 0.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.85 | 36.06 | 34.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,943.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,606.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,775.43 | 3,179.59 | 34.49 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,601.41 | 19,287.32 | 15,108.33 | 12,189.81 | |
| 投资所支付的现金 | 9,302.82 | 25,234.22 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,341.97 | 1,341.79 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 492.26 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,738.46 | 45,880.73 | 16,125.73 | 12,207.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,963.04 | -42,701.14 | -16,091.24 | -12,207.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,277.89 | 7,287.69 | 7,277.69 | 7,380.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,542.54 | 63,383.89 | 44,535.91 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,852.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,672.88 | 70,671.58 | 51,813.60 | 30,880.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,445.02 | 80,894.11 | 65,494.28 | 58,314.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,327.50 | 18,290.25 | 15,807.20 | 2,416.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,764.98 | 20,316.71 | 6,451.65 | 1,476.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,537.51 | 119,501.07 | 87,753.14 | 62,207.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,864.62 | -48,829.49 | -35,939.54 | -31,326.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.58 | 177.21 | 76.35 | -69.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,697.29 | -91,600.75 | -61,901.98 | -65,767.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,576.59 | 141,576.59 | 141,576.59 | 141,576.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,879.30 | 49,975.84 | 79,674.61 | 75,809.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,056.53 | -- | 6,843.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,026.62 | -- | 1,500.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,736.86 | -- | 5,877.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.05 | -- | 209.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.06 | -- | 315.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,092.97 | -- | 4,511.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,167.34 | -- | 101.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.48 | -- | -152.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,016.97 | -- | -8,558.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,211.94 | -- | -17,789.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,144.19 | -- | -2,806.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,281.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,104.79 | -- | -9,947.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 30,828.07 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,879.30 | -- | 79,674.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,576.59 | -- | 141,576.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,697.29 | -- | -61,901.98 | -- | |
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