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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,238.78 | 87,374.51 | 63,818.22 | 25,313.00 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,597.59 | 24,879.46 | 17,049.12 | 10,240.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,836.42 | 112,424.76 | 80,867.33 | 35,553.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,523.53 | 69,015.22 | 42,961.33 | 19,677.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,934.69 | 4,367.86 | 2,697.17 | 1,307.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,968.69 | 8,357.86 | 4,741.75 | 2,018.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,713.94 | 31,841.13 | 25,103.63 | 12,711.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,140.86 | 113,582.07 | 75,503.88 | 35,715.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,304.44 | -1,157.32 | 5,363.46 | -162.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,362.92 | 3,562.13 | 3,042.69 | 1,183.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.29 | 2.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.04 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,477.15 | 10.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,229.54 | 3,586.48 | 5,054.14 | 1,194.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,920.91 | 27,984.38 | 16,345.78 | 2,367.96 | |
| 投资所支付的现金 | 18,646.29 | 11,450.00 | 11,450.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,334.58 | 15,086.86 | 2,003.24 | 1,148.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,901.78 | 54,521.24 | 29,799.03 | 8,516.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,672.24 | -50,934.76 | -24,744.88 | -7,321.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,231.16 | 250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,047.82 | 94,862.35 | 17,310.56 | 13,310.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,695.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,974.46 | 95,112.35 | 17,310.56 | 13,310.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,583.32 | 10,451.94 | 6,710.56 | 2,810.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,189.84 | 4,247.89 | 3,450.66 | 543.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.42 | 3,345.83 | 2,962.50 | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,038.58 | 18,045.66 | 13,123.72 | 5,554.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,935.88 | 77,066.69 | 4,186.84 | 7,756.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.21 | 31.04 | 31.46 | 27.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,026.41 | 25,005.65 | -15,163.12 | 299.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,576.83 | 25,576.83 | 25,576.83 | 25,576.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,603.24 | 50,582.49 | 10,413.72 | 25,876.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,509.80 | -- | 8,061.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.34 | -- | 689.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,180.66 | -- | 1,225.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.13 | -- | 180.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,485.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,698.51 | -- | 1,464.18 | -- | |
| 投资损失 | 483.49 | -- | 295.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.40 | -- | -50.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,817.46 | -- | -2,596.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,436.07 | -- | -25,858.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,459.64 | -- | 21,952.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 309.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,304.44 | -- | 5,363.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,603.24 | -- | 10,413.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,576.83 | -- | 25,576.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,026.41 | -- | -15,163.12 | -- | |
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