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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,365.00 | 231,350.05 | 149,362.44 | 43,491.53 | |
| 收到的税费返还 | 584.23 | 584.75 | 262.21 | 42.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,245.75 | 33,919.53 | 24,387.62 | 23,173.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,194.98 | 265,854.33 | 174,012.27 | 66,707.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,896.81 | 234,203.19 | 155,125.48 | 46,088.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,084.51 | 14,033.44 | 9,200.21 | 4,772.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,512.99 | 14,819.77 | 10,397.63 | 6,211.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,634.10 | 53,126.46 | 34,232.17 | 30,720.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,128.41 | 316,182.86 | 208,955.50 | 87,793.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,933.43 | -50,328.53 | -34,943.23 | -21,086.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,566.74 | 8,138.00 | 7,886.00 | 4,036.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 14.58 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,530.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,474.60 | 6,778.46 | 4,726.03 | 3,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,612.09 | 14,931.04 | 12,625.03 | 7,406.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,778.93 | 55,179.50 | 43,338.87 | 17,401.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,242.48 | 7,119.66 | 5,675.70 | 3,729.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,201.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,222.77 | 62,299.15 | 49,014.57 | 21,130.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,610.68 | -47,368.11 | -36,389.54 | -13,724.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,674.63 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,308.67 | 88,170.00 | 65,924.55 | 14,690.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,170.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,153.31 | 90,470.00 | 66,924.55 | 14,690.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,957.91 | 6,400.00 | 4,400.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,507.06 | 3,892.16 | 2,817.14 | 783.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,162.28 | 1,541.67 | 758.33 | 375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,627.25 | 11,833.83 | 7,975.47 | 2,158.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,526.06 | 78,636.17 | 58,949.08 | 12,532.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.60 | -61.05 | -35.49 | -4.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,973.34 | -19,121.52 | -12,419.18 | -22,283.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,603.24 | 41,603.24 | 41,603.24 | 41,603.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,576.59 | 22,481.73 | 29,184.06 | 19,319.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,171.29 | -- | 15,734.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,601.42 | -- | 2,059.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,994.65 | -- | 3,164.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.68 | -- | 209.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,543.01 | -- | 3,103.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,357.48 | -- | -2,841.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.80 | -- | -202.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,824.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,208.89 | -- | -22,820.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,251.27 | -- | -28,240.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,406.29 | -- | -5,110.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,998.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,933.43 | -- | -34,943.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,077.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,576.59 | -- | 29,184.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,603.24 | -- | 41,603.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,973.34 | -- | -12,419.18 | -- | |
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