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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,607.23 | 125,262.26 | |||
| 收到的税费返还 | 11,753.92 | 7,385.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,189.85 | 13,934.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 270,550.99 | 146,581.80 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,262.34 | 104,551.62 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,997.09 | 15,166.62 | |||
| 支付的各项税费 | 15,308.57 | 11,067.48 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,120.65 | 30,575.09 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 332,688.65 | 161,360.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,137.66 | -14,779.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169.26 | 391.53 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.80 | 2,873.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,670.06 | 3,265.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,194.38 | 17,004.90 | |||
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,794.38 | 17,404.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,124.32 | -14,139.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 263,920.66 | 114,907.23 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,527.54 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 273,498.20 | 114,957.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 228,293.13 | 72,533.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,634.74 | 5,062.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,710.27 | 6,432.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 258,638.14 | 84,028.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,860.06 | 30,928.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,429.67 | 420.71 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,972.25 | 2,431.03 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,925.19 | 183,925.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,952.94 | 186,356.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,727.78 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 17,267.04 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,647.68 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 346.81 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.11 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -169.26 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 9,994.17 | -- | |||
| 投资损失 | -4,239.05 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -15,585.61 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 8,880.19 | -- | |||
| 存货的减少 | 36,731.21 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -122,643.97 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 22,634.12 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -9,527.54 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,137.66 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 112,952.94 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 183,925.19 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,972.25 | -- | |||
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