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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,608.77 | 301,716.61 | 176,059.13 | 66,516.27 | |
| 收到的税费返还 | 18,809.21 | 17,157.64 | 11,973.30 | 6,682.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164,752.23 | 64,674.00 | 35,364.03 | 13,386.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,170.21 | 383,548.25 | 223,396.45 | 86,584.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,888.61 | 156,475.14 | 97,190.93 | 35,779.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,161.72 | 25,603.12 | 17,343.04 | 9,201.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,502.45 | 9,022.79 | 6,636.89 | 1,801.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 227,537.04 | 155,189.07 | 85,998.74 | 25,340.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 530,089.82 | 346,290.13 | 207,169.59 | 72,122.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,080.39 | 37,258.13 | 16,226.86 | 14,462.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,362.15 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.68 | 27.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,529.82 | 2.64 | 4.61 | 1.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 954.83 | 1,455.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,711.86 | 3,850.62 | 3,850.62 | 3,055.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,558.66 | 5,336.13 | 3,882.90 | 3,056.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,295.59 | 46,468.86 | 11,976.69 | 3,010.14 | |
| 投资所支付的现金 | 60,788.28 | 8,682.51 | 4,060.01 | 1,870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,578.75 | 9,445.89 | 2.89 | 2.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,662.63 | 64,597.26 | 16,039.59 | 4,883.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,103.96 | -59,261.13 | -12,156.68 | -1,826.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,206.08 | 3,202.75 | 10.10 | 200.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,658.82 | 244,056.44 | 111,581.33 | 51,311.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,400.00 | 48,000.00 | 42,000.00 | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,264.90 | 295,259.19 | 153,591.43 | 69,511.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,149.99 | 197,872.91 | 104,426.00 | 69,393.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,217.32 | 6,730.59 | 4,785.50 | 2,412.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,113.46 | 23,999.28 | 18,547.12 | 16,504.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,480.77 | 228,602.78 | 127,758.61 | 88,310.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,784.13 | 66,656.41 | 25,832.82 | -18,799.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,530.11 | -437.38 | -310.84 | -269.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,230.44 | 44,216.03 | 29,592.16 | -6,432.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,505.01 | 64,505.01 | 64,505.01 | 64,505.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,735.45 | 108,721.05 | 94,097.17 | 58,072.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,245.89 | -- | 2,611.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,069.25 | -- | 2,254.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,389.17 | -- | 13,446.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.58 | -- | 231.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,595.33 | -- | 655.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 769.31 | -- | 5.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 474.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -543.19 | -- | -353.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,203.23 | -- | 7,032.66 | -- | |
| 投资损失 | 8,191.38 | -- | 2,783.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,726.36 | -- | -2,654.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,932.76 | -- | 1,411.14 | -- | |
| 存货的减少 | -101,184.37 | -- | -34,115.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,798.71 | -- | 154,468.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220,504.33 | -- | -121,970.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,738.73 | -- | -9,784.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,080.39 | -- | 16,226.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,735.45 | -- | 94,097.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,505.01 | -- | 64,505.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,230.44 | -- | 29,592.16 | -- | |
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