- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中来股份(300393) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,005.61 | 101,448.50 | 69,787.19 | 30,788.77 | |
收到的税费返还 | 7,959.25 | 3,858.47 | 1,220.96 | 161.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,720.33 | 26,597.36 | 11,761.87 | 8,561.76 | |
经营活动现金流入小计 | 232,685.20 | 131,904.33 | 82,770.02 | 39,512.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,044.68 | 94,331.37 | 60,704.36 | 33,221.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,620.76 | 18,743.90 | 12,057.78 | 6,093.94 | |
支付的各项税费 | 6,138.25 | 7,005.42 | 4,744.91 | 2,481.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,815.12 | 31,784.80 | 25,560.28 | 11,669.55 | |
经营活动现金流出小计 | 221,618.82 | 151,865.49 | 103,067.32 | 53,466.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,066.37 | -19,961.16 | -20,297.30 | -13,954.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,102.97 | 1,998.66 | 1,998.66 | 1,998.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 866.04 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.42 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,404.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54,533.12 | 2,046.39 | 2,046.39 | 2,046.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,352.10 | 27,334.78 | 15,594.08 | 14,458.58 | |
投资所支付的现金 | 122,204.87 | 16,115.00 | 4,565.00 | 5.73 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.97 | -1.34 | -1.34 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,388.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 193,946.16 | 43,448.44 | 20,157.74 | 14,464.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,413.05 | -41,402.06 | -18,111.36 | -12,417.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 66,369.83 | 230.27 | 230.37 | 1.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,133.83 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 264,126.54 | 210,397.11 | 78,081.93 | 45,686.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,615.18 | 99,615.18 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,815.73 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,265.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 340,312.11 | 218,627.38 | 185,927.48 | 153,567.61 | |
偿还债务支付的现金 | 158,424.38 | 101,503.98 | 49,946.46 | 18,247.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,816.67 | 13,279.14 | 10,596.01 | 1,921.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,749.46 | 11,456.19 | 7,759.77 | 4,054.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,990.51 | 126,239.31 | 68,302.23 | 24,223.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,321.60 | 92,388.07 | 117,625.25 | 129,344.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.14 | 73.24 | -63.00 | -290.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,654.79 | 31,098.09 | 79,153.59 | 102,681.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,879.30 | 72,879.30 | 72,879.30 | 72,879.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,534.09 | 103,977.39 | 152,032.89 | 175,560.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,127.42 | -- | 11,620.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,814.65 | -- | 791.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,032.02 | -- | 4,430.06 | -- | |
无形资产摊销 | 752.86 | -- | 446.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 306.34 | -- | 0.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.65 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 289.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,088.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,789.64 | -- | 6,788.77 | -- | |
投资损失 | 707.23 | -- | 437.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,011.98 | -- | -125.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,295.64 | -- | 1,174.36 | -- | |
存货的减少 | -26,743.16 | -- | -22,806.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -321,561.17 | -- | 18,099.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 162,367.62 | -- | -41,215.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 112,882.96 | -- | 59.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,066.37 | -- | -20,297.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 26,506.31 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,534.09 | -- | 152,032.89 | -- | |
现金的期初余额 | 72,879.30 | -- | 72,879.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,654.79 | -- | 79,153.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |