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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,251.29 | 556,528.25 | 327,896.56 | 123,076.01 | |
| 收到的税费返还 | 25,866.39 | 27,939.79 | 18,983.81 | 2,033.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291,164.57 | 34,520.32 | 41,504.68 | 14,292.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,282.24 | 618,988.36 | 388,385.05 | 139,402.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,772.82 | 453,942.10 | 258,101.69 | 80,165.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,185.50 | 36,150.35 | 24,103.37 | 12,383.36 | |
| 支付的各项税费 | 25,801.42 | 16,983.97 | 12,103.68 | 5,398.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,617.28 | 189,374.62 | 108,929.10 | 81,340.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,377.02 | 696,451.04 | 403,237.85 | 179,288.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,094.77 | -77,462.68 | -14,852.80 | -39,885.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,480.41 | 26,723.20 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 246.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.94 | 34.25 | 34.25 | 25.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,200.00 | -- | 1.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,947.59 | 902.47 | 549.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,561.95 | 28,859.92 | 1,783.59 | 1,272.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,781.37 | 22,877.91 | 18,148.42 | 11,561.46 | |
| 投资所支付的现金 | 131,048.36 | 62,898.40 | 54,781.36 | 1,313.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,142.80 | 5,835.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,972.53 | 91,611.55 | 72,929.79 | 12,874.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,410.58 | -62,751.62 | -71,146.20 | -11,601.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206.03 | 206.03 | 206.03 | 20.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 543,738.54 | 469,390.23 | 245,628.30 | 63,989.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,320.47 | 58,272.70 | 21,692.97 | 19,018.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 684,265.03 | 527,868.95 | 267,527.29 | 83,028.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 331,909.05 | 249,931.78 | 136,895.25 | 54,794.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,929.46 | 18,021.51 | 14,098.33 | 1,867.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,236.13 | 83,061.68 | 39,775.66 | 4,438.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,074.64 | 351,014.97 | 190,769.24 | 61,100.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,190.40 | 176,853.98 | 76,758.05 | 21,927.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,676.47 | 693.41 | 335.61 | -238.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,361.51 | 37,333.10 | -8,905.34 | -29,797.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,735.45 | 77,735.45 | 77,735.45 | 77,735.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,096.96 | 115,068.55 | 68,830.11 | 47,937.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,796.12 | -- | 24,808.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,532.04 | -- | 4,053.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,322.71 | -- | 12,622.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.03 | -- | 189.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,158.23 | -- | 983.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.76 | -- | 150.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 96.85 | -- | -802.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,360.40 | -- | 7,493.42 | -- | |
| 投资损失 | 14,196.63 | -- | 11,168.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,351.13 | -- | -482.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,437.45 | -- | 1,712.69 | -- | |
| 存货的减少 | -111,696.65 | -- | -147,946.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -239,882.57 | -- | -86,659.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,361.55 | -- | 164,879.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,950.99 | -- | -7,028.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,094.77 | -- | -14,852.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,096.96 | -- | 68,830.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,735.45 | -- | 77,735.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,361.51 | -- | -8,905.34 | -- | |
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