报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,231.01 | 11,883.90 | 10,727.43 | 3,088.45 |
收到的税费返还 | 146.17 | 146.17 | 146.17 | 49.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,230.93 | 3,048.90 | 2,617.29 | 1,814.25 |
经营活动现金流入小计 | 31,608.11 | 15,078.97 | 13,490.89 | 4,951.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,290.82 | 11,800.11 | 10,415.27 | 3,632.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,384.41 | 2,337.19 | 1,763.15 | 1,015.74 |
支付的各项税费 | 1,851.37 | 1,407.48 | 986.64 | 837.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,022.63 | 3,517.34 | 3,057.07 | 2,200.53 |
经营活动现金流出小计 | 31,549.23 | 19,062.13 | 16,222.14 | 7,686.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58.88 | -3,983.16 | -2,731.25 | -2,734.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,886.22 | 3,466.40 | 1,025.22 | 431.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,886.22 | 3,466.40 | 1,025.22 | 431.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,886.22 | -3,466.40 | -1,025.22 | -431.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 21,400.00 | 9,700.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,900.00 | 21,400.00 | 9,700.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 16,820.00 | 15,320.00 | 7,620.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,747.44 | 1,347.95 | 773.12 | 275.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.00 | 135.00 | 125.00 | 4.01 |
筹资活动现金流出小计 | 18,832.44 | 16,802.95 | 8,518.12 | 399.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,067.56 | 4,597.05 | 1,181.88 | -399.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | -0.44 | 0.35 | -0.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 241.50 | -2,852.95 | -2,574.24 | -3,566.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,292.66 | 7,292.66 | 7,292.66 | 7,292.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,534.15 | 4,439.71 | 4,718.42 | 3,726.19 |
附注 |
净利润 | 3,124.54 | -- | 1,008.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 828.47 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 537.40 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 63.07 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.08 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,299.67 | -- | -- | -- |
投资损失 | 4.75 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -330.21 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,378.18 | -- | -875.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,677.80 | -- | -2,249.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,557.66 | -- | -1,775.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 58.88 | -- | -2,731.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,534.15 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 7,292.66 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 241.50 | -- | -- | -- |