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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,502.25 | 128,089.74 | 85,033.08 | 49,105.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,789.12 | 1,671.22 | 1,528.26 | 14.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,139.40 | 24,403.23 | 17,016.98 | 17,626.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,430.77 | 154,164.18 | 103,578.32 | 66,746.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,527.42 | 129,127.70 | 86,490.76 | 48,954.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,917.89 | 34,531.82 | 24,027.07 | 11,541.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,982.63 | 13,911.90 | 10,366.41 | 6,317.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,571.96 | 38,436.63 | 26,345.83 | 17,419.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,999.91 | 216,008.04 | 147,230.07 | 84,232.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,569.14 | -61,843.86 | -43,651.75 | -17,486.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,991.60 | -- | -- | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 668.32 | 600.34 | 500.05 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,933.68 | 4,304.43 | 216.31 | 16.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,655.15 | 4,904.76 | 716.36 | 716.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,386.42 | 51,137.70 | 36,236.88 | 21,783.57 | |
| 投资所支付的现金 | 52.52 | 40.31 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,438.94 | 51,178.01 | 36,236.88 | 21,783.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,783.79 | -46,273.25 | -35,520.52 | -21,067.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,776.25 | 76,719.81 | 891.54 | 646.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,765.98 | 1,563.88 | 891.54 | 646.73 | |
| 取得借款收到的现金 | 364,191.45 | 296,308.17 | 211,681.00 | 112,293.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,734.64 | 21,786.74 | 15,937.24 | 3,216.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,702.34 | 394,814.73 | 228,509.78 | 116,156.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,602.40 | 193,996.53 | 120,967.08 | 76,865.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,236.80 | 19,254.25 | 12,847.03 | 4,714.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,748.68 | 35,412.90 | 28,540.98 | 18,288.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,587.89 | 248,663.68 | 162,355.09 | 99,868.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,114.45 | 146,151.05 | 66,154.69 | 16,287.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.13 | -75.87 | -27.46 | -7.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 728.39 | 37,958.08 | -13,045.05 | -22,273.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,505.14 | 86,505.14 | 86,505.14 | 86,590.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,233.54 | 124,463.22 | 73,460.10 | 64,317.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,859.74 | -- | 8,203.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,372.02 | -- | 6,834.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,267.41 | -- | 3,444.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,186.70 | -- | 6,710.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.66 | -- | 139.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 978.84 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.00 | -- | 2.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.71 | -- | -459.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,788.38 | -- | 11,872.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,040.59 | -- | 84.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,041.11 | -- | -1,202.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.52 | -- | -79.74 | -- | |
| 存货的减少 | 2,206.19 | -- | -5,506.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,240.68 | -- | -63,290.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,305.20 | -- | -10,527.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,569.14 | -- | -43,651.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,233.54 | -- | 73,460.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,505.14 | -- | 86,505.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 728.39 | -- | -13,045.05 | -- | |
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