| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,176.84 | 23,954.16 | 14,343.95 | 9,576.87 |
| 收到的税费返还 | 336.08 | 165.80 | 143.83 | 108.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,009.63 | 26,426.57 | 9,820.09 | 7,766.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,522.56 | 50,546.53 | 24,307.88 | 17,452.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,984.88 | 25,634.21 | 17,829.64 | 10,398.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,420.01 | 4,226.11 | 2,918.95 | 1,775.08 |
| 支付的各项税费 | 3,577.74 | 2,393.99 | 1,236.12 | 690.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,129.84 | 30,036.27 | 8,007.01 | 6,273.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,112.46 | 62,290.57 | 29,991.72 | 19,137.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,589.90 | -11,744.05 | -5,683.85 | -1,684.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,101.26 | 21,673.54 | 15,945.03 | 4,503.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,322.46 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,101.26 | 27,996.00 | 15,945.03 | 4,503.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,101.26 | -27,996.00 | -15,945.03 | -4,503.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 55,350.00 | 55,225.89 | 225.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 225.89 | 225.89 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,735.00 | 54,535.00 | 30,735.00 | 4,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,085.00 | 109,760.89 | 30,960.89 | 4,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,900.00 | 19,900.00 | 8,700.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,283.44 | 2,197.76 | 1,640.96 | 397.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,669.29 | 1,440.50 | 37.60 | 9.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,852.73 | 23,538.26 | 10,378.56 | 5,907.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,232.27 | 86,222.63 | 20,582.33 | -957.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.48 | 1.84 | 1.84 | 1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,552.59 | 46,484.42 | -1,044.71 | -7,144.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,678.76 | 14,678.76 | 14,678.76 | 14,678.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,231.35 | 61,163.18 | 13,634.06 | 7,533.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,122.23 | -- | 2,033.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,099.47 | -- | 1,051.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 955.94 | -- | 442.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 366.37 | -- | 114.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.05 | -- | -193.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,815.70 | -- | 874.95 | -- |
| 投资损失 | -10.95 | -- | 43.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -730.68 | -- | -291.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,877.26 | -- | -1,169.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -55,351.94 | -- | -15,711.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,221.58 | -- | 7,120.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,589.90 | -- | -5,683.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,231.35 | -- | 13,634.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,678.76 | -- | 14,678.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,552.59 | -- | -1,044.71 | -- |
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