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博世科(300422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,913.66 | 143,473.32 | 81,605.72 | 41,413.45 | |
收到的税费返还 | 80.03 | 1,758.11 | 1,051.81 | 3.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,791.26 | 30,546.06 | 16,268.85 | 15,390.87 | |
经营活动现金流入小计 | 288,784.94 | 175,777.48 | 98,926.37 | 56,807.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,952.33 | 103,626.15 | 55,452.85 | 40,467.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,931.63 | 27,399.14 | 16,815.49 | 6,877.09 | |
支付的各项税费 | 17,302.21 | 10,961.61 | 5,662.55 | 3,612.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,351.61 | 47,593.92 | 25,288.92 | 14,663.56 | |
经营活动现金流出小计 | 265,537.78 | 189,580.83 | 103,219.81 | 65,620.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,247.16 | -13,803.35 | -4,293.44 | -8,812.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.98 | 532.17 | 13.15 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 922.94 | 922.98 | 922.98 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,601.62 | 2,360.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,214.53 | 3,815.14 | 936.12 | 0.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,180.35 | 97,181.26 | 63,938.82 | 24,868.93 | |
投资所支付的现金 | 9,989.70 | 5,350.11 | 2,334.48 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 134,170.04 | 102,531.37 | 66,273.30 | 24,868.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,955.52 | -98,716.22 | -65,337.17 | -24,868.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 62,479.19 | 61,987.77 | 3,230.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,017.11 | 5,626.00 | 3,230.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 355,136.51 | 237,129.83 | 164,842.71 | 106,188.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,960.55 | 8,507.92 | 7,905.58 | 191.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 438,576.25 | 307,625.52 | 175,978.29 | 106,380.74 | |
偿还债务支付的现金 | 226,696.85 | 144,096.02 | 97,431.00 | 52,877.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,978.96 | 18,393.17 | 13,325.56 | 4,523.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,572.48 | 42,062.05 | 5,792.63 | 9,860.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 309,248.29 | 204,551.24 | 116,549.19 | 67,261.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,327.96 | 103,074.28 | 59,429.10 | 39,118.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.45 | -27.13 | 82.77 | -11.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,409.15 | -9,472.43 | -10,118.74 | 5,425.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,095.99 | 62,095.99 | 62,095.99 | 62,178.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,505.14 | 52,623.57 | 51,977.26 | 67,603.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,215.47 | -- | 12,068.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,516.73 | -- | 3,939.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,357.74 | -- | 2,527.80 | -- | |
无形资产摊销 | 4,038.17 | -- | 1,823.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 223.13 | -- | 107.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.32 | -- | -4.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 466.54 | -- | -240.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,905.57 | -- | 8,851.98 | -- | |
投资损失 | -1,581.31 | -- | -1,237.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,678.98 | -- | -856.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -37.68 | -- | -121.43 | -- | |
存货的减少 | -7,802.00 | -- | -7,926.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -171,852.03 | -- | -60,003.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 141,318.59 | -- | 36,779.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,247.16 | -- | -4,293.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,505.14 | -- | 51,977.26 | -- | |
现金的期初余额 | 62,095.99 | -- | 62,095.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,409.15 | -- | -10,118.74 | -- |
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