博世科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,134.07115,846.9052,277.62190,502.25128,089.74
收到的税费返还12,587.6011,116.92554.461,789.121,671.22
收到的其他与经营活动有关的现金23,327.8015,642.7312,350.0863,139.4024,403.23
经营活动现金流入小计200,049.48142,606.5565,182.16255,430.77154,164.18
购买商品、接受劳务支付的现金104,240.4667,216.0735,969.63159,527.42129,127.70
支付给职工以及为职工支付的现金35,211.6923,437.6912,601.7052,917.8934,531.82
支付的各项税费8,470.453,818.711,241.0618,982.6313,911.90
支付的其他与经营活动有关的现金40,186.7535,704.3621,691.8064,571.9638,436.63
经营活动现金流出小计188,109.35130,176.8371,504.19295,999.91216,008.04
经营活动产生的现金流量净额11,940.1312,429.72-6,322.03-40,569.14-61,843.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,991.60--
取得投资收益所收到的现金243.97194.34--61.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,236.83627.391.19668.32600.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,061.001,000.001,000.006,933.684,304.43
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,541.791,821.731,001.199,655.154,904.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,073.1122,673.6912,831.3752,386.4251,137.70
投资所支付的现金------52.5240.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,073.1122,673.6912,831.3752,438.9451,178.01
投资活动产生的现金流量净额-29,531.31-20,851.97-11,830.19-42,783.79-46,273.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------76,776.2576,719.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,765.981,563.88
取得借款收到的现金275,269.10179,686.5380,031.24364,191.45296,308.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,888.4736,888.474,888.4734,734.6421,786.74
筹资活动现金流入小计312,157.57216,574.9984,919.71475,702.34394,814.73
偿还债务支付的现金256,288.12161,444.5371,772.48343,602.40193,996.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,352.0111,576.535,657.9326,236.8019,254.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53,818.6919,510.941,307.4621,748.6835,412.90
筹资活动现金流出小计328,458.83192,532.0078,737.88391,587.89248,663.68
筹资活动产生的现金流量净额-16,301.2624,043.006,181.8384,114.45146,151.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.033.79-27.81-33.13-75.87
五、现金及现金等价物净增加额-33,772.4115,624.54-11,998.20728.3937,958.08
加:期初现金及现金等价物余额87,233.5487,233.5487,233.5486,505.1486,505.14
六、期末现金及现金等价物余额53,461.13102,858.0875,235.3487,233.54124,463.22
附注
净利润---8,933.84---52,859.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,506.88--41,372.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,467.48--5,267.41--
无形资产摊销--6,847.78--10,186.70--
长期待摊费用摊销--65.34--239.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.99--978.84--
固定资产报废损失--117.09--18.00--
公允价值变动损失------44.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,758.14--24,788.38--
投资损失--94.12---2,040.59--
递延所得税资产减少---2,243.22---13,041.11--
递延所得税负债增加--31.82--324.52--
存货的减少---3,336.27--2,206.19--
经营性应收项目的减少---16,507.41---68,240.68--
经营性应付项目的增加--16,883.70--8,305.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,429.72---40,569.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,858.08--87,233.54--
现金的期初余额--87,233.54--86,505.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,624.54--728.39--
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