博世科

- 300422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博世科(300422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,006.8044,948.05127,419.3077,176.0343,756.96
收到的税费返还1.801.8014.44110.6096.93
收到的其他与经营活动有关的现金14,569.785,880.5419,124.9137,993.7618,552.48
经营活动现金流入小计88,578.3850,830.39146,558.66115,280.3962,406.37
购买商品、接受劳务支付的现金51,294.2735,619.7677,388.7768,577.0842,199.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,934.218,590.0120,547.2214,296.149,308.49
支付的各项税费7,046.284,394.8114,230.648,269.795,852.51
支付的其他与经营活动有关的现金37,696.1813,266.1238,371.9049,162.4424,239.32
经营活动现金流出小计110,970.9461,870.69150,538.53140,305.4581,600.09
经营活动产生的现金流量净额-22,392.56-11,040.30-3,979.87-25,025.06-19,193.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.1397.632.770.770.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.13----
投资活动现金流入小计162.1397.632.900.770.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,927.8922,875.7090,956.9357,184.7537,149.36
投资所支付的现金963.28100.0018,249.0015,249.0015,249.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----413.79----
投资活动现金流出小计54,891.1722,975.70109,619.7272,433.7552,398.36
投资活动产生的现金流量净额-54,729.04-22,878.07-109,616.82-72,432.98-52,397.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,167.861,756.405,839.911,959.911,224.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,167.861,756.405,839.911,959.911,224.91
取得借款收到的现金120,138.5184,828.68206,500.44128,307.76105,285.00
发行债券收到的现金------43,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金11,278.008,502.749,000.00----
筹资活动现金流入小计134,584.3795,087.82221,340.35173,267.67106,509.91
偿还债务支付的现金51,005.6037,457.0062,290.0044,158.5326,006.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,426.452,458.5012,074.327,509.535,649.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,588.06744.0317,540.961,216.09413.79
筹资活动现金流出小计61,020.1040,659.5391,905.2952,884.1432,069.31
筹资活动产生的现金流量净额73,564.2654,428.29129,435.06120,383.5374,440.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.59-12.47-0.88-46.11-85.29
五、现金及现金等价物净增加额-3,550.7520,497.4615,837.4822,879.382,763.99
加:期初现金及现金等价物余额48,368.7248,392.2132,531.2432,531.2432,531.24
六、期末现金及现金等价物余额44,817.9868,889.6648,368.7255,410.6235,295.23
附注
净利润14,001.90--23,150.04--10,412.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,263.19--10,008.94--4,293.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,533.88--2,550.56--1,109.88
无形资产摊销1,476.64--2,052.99--901.15
长期待摊费用摊销159.73--111.71--58.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.11---0.02----
固定资产报废损失226.40--4.60----
公允价值变动损失-37.83--37.83----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,068.15--9,817.23--3,775.79
投资损失47.70--254.00---7.21
递延所得税资产减少-249.46---3,186.82---1,290.01
递延所得税负债增加38.30---37.78---47.62
存货的减少-6,274.47---2,794.84--896.39
经营性应收项目的减少-35,559.24---191,259.23---61,352.02
经营性应付项目的增加-8,161.57--145,310.93--22,055.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-22,392.56---3,979.87---19,193.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,817.98--48,368.72--35,295.23
现金的期初余额48,368.72--32,531.24--32,531.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,550.75--15,837.48--2,763.99
下载全部历史数据到excel中 返回页顶