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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
博世科(300422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,134.07 | 115,846.90 | 52,277.62 | 190,502.25 | 128,089.74 |
收到的税费返还 | 12,587.60 | 11,116.92 | 554.46 | 1,789.12 | 1,671.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,327.80 | 15,642.73 | 12,350.08 | 63,139.40 | 24,403.23 |
经营活动现金流入小计 | 200,049.48 | 142,606.55 | 65,182.16 | 255,430.77 | 154,164.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,240.46 | 67,216.07 | 35,969.63 | 159,527.42 | 129,127.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,211.69 | 23,437.69 | 12,601.70 | 52,917.89 | 34,531.82 |
支付的各项税费 | 8,470.45 | 3,818.71 | 1,241.06 | 18,982.63 | 13,911.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,186.75 | 35,704.36 | 21,691.80 | 64,571.96 | 38,436.63 |
经营活动现金流出小计 | 188,109.35 | 130,176.83 | 71,504.19 | 295,999.91 | 216,008.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,940.13 | 12,429.72 | -6,322.03 | -40,569.14 | -61,843.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,991.60 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 243.97 | 194.34 | -- | 61.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,236.83 | 627.39 | 1.19 | 668.32 | 600.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,061.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,933.68 | 4,304.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,541.79 | 1,821.73 | 1,001.19 | 9,655.15 | 4,904.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,073.11 | 22,673.69 | 12,831.37 | 52,386.42 | 51,137.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 52.52 | 40.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,073.11 | 22,673.69 | 12,831.37 | 52,438.94 | 51,178.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,531.31 | -20,851.97 | -11,830.19 | -42,783.79 | -46,273.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 76,776.25 | 76,719.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,765.98 | 1,563.88 |
取得借款收到的现金 | 275,269.10 | 179,686.53 | 80,031.24 | 364,191.45 | 296,308.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,888.47 | 36,888.47 | 4,888.47 | 34,734.64 | 21,786.74 |
筹资活动现金流入小计 | 312,157.57 | 216,574.99 | 84,919.71 | 475,702.34 | 394,814.73 |
偿还债务支付的现金 | 256,288.12 | 161,444.53 | 71,772.48 | 343,602.40 | 193,996.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,352.01 | 11,576.53 | 5,657.93 | 26,236.80 | 19,254.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,818.69 | 19,510.94 | 1,307.46 | 21,748.68 | 35,412.90 |
筹资活动现金流出小计 | 328,458.83 | 192,532.00 | 78,737.88 | 391,587.89 | 248,663.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,301.26 | 24,043.00 | 6,181.83 | 84,114.45 | 146,151.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.03 | 3.79 | -27.81 | -33.13 | -75.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,772.41 | 15,624.54 | -11,998.20 | 728.39 | 37,958.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,233.54 | 87,233.54 | 87,233.54 | 86,505.14 | 86,505.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,461.13 | 102,858.08 | 75,235.34 | 87,233.54 | 124,463.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,933.84 | -- | -52,859.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,506.88 | -- | 41,372.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,467.48 | -- | 5,267.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,847.78 | -- | 10,186.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65.34 | -- | 239.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52.99 | -- | 978.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117.09 | -- | 18.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 44.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,758.14 | -- | 24,788.38 | -- |
投资损失 | -- | 94.12 | -- | -2,040.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,243.22 | -- | -13,041.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31.82 | -- | 324.52 | -- |
存货的减少 | -- | -3,336.27 | -- | 2,206.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,507.41 | -- | -68,240.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,883.70 | -- | 8,305.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,429.72 | -- | -40,569.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 102,858.08 | -- | 87,233.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 87,233.54 | -- | 86,505.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,624.54 | -- | 728.39 | -- |
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