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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,475.40 | 227,754.87 | 165,433.59 | 111,732.41 | 57,409.45 |
| 收到的税费返还 | 17.39 | 2,298.74 | 1,529.40 | 689.55 | 253.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,152.64 | 62,142.53 | 13,904.89 | 11,500.11 | 6,441.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,645.43 | 292,196.15 | 180,867.88 | 123,922.08 | 64,103.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,503.73 | 152,571.71 | 100,764.37 | 68,272.62 | 40,102.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,745.00 | 38,362.90 | 27,618.32 | 18,071.00 | 9,020.30 |
| 支付的各项税费 | 3,007.60 | 5,788.91 | 5,415.91 | 4,356.53 | 2,276.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,809.03 | 43,781.02 | 17,516.37 | 9,847.08 | 7,302.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,065.35 | 240,504.54 | 151,314.96 | 100,547.23 | 58,702.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,580.08 | 51,691.60 | 29,552.92 | 23,374.85 | 5,401.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 49.63 | 49.63 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,981.57 | 254.52 | 266.30 | 263.15 | 231.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,561.55 | 11,918.43 | 10,047.66 | 47.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,981.57 | 11,866.05 | 12,234.36 | 10,310.81 | 279.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,207.29 | 18,984.24 | 13,797.85 | 11,087.64 | 6,887.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,207.29 | 19,064.24 | 13,877.85 | 11,087.64 | 6,887.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,774.29 | -7,198.19 | -1,643.49 | -776.83 | -6,608.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,073.44 | 226,935.73 | 191,638.08 | 127,511.00 | 77,416.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 71,645.07 | 57,145.05 | 38,211.90 | 14,471.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,073.44 | 298,580.81 | 248,783.14 | 165,722.90 | 91,888.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,562.01 | 303,491.38 | 251,105.04 | 151,475.11 | 71,986.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,940.50 | 24,197.18 | 17,962.33 | 11,784.96 | 5,492.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,735.44 | 37,720.90 | 26,583.92 | 14,353.89 | 5,072.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,237.95 | 365,409.46 | 295,651.29 | 177,613.96 | 82,550.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,164.51 | -66,828.65 | -46,868.16 | -11,891.07 | 9,337.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.82 | 203.64 | 89.89 | 60.88 | -21.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,248.68 | -22,131.60 | -18,868.83 | 10,767.84 | 8,109.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,863.74 | 39,995.34 | 39,995.34 | 39,995.34 | 39,995.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,112.42 | 17,863.74 | 21,126.52 | 50,763.18 | 48,104.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,409.24 | -- | 523.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,677.71 | -- | 685.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,458.36 | -- | 4,434.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,989.13 | -- | 6,782.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.89 | -- | 126.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -378.14 | -- | -2,688.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.39 | -- | 4.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,286.82 | -- | 11,992.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,487.28 | -- | -181.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,196.74 | -- | 153.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -126.92 | -- | -19.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,075.69 | -- | -2,578.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,528.02 | -- | 2,738.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,653.44 | -- | 1,274.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,691.60 | -- | 23,374.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 44,492.22 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 117.83 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,863.74 | -- | 50,763.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,995.34 | -- | 39,995.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,131.60 | -- | 10,767.84 | -- |
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