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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,197.04 | 115,507.85 | 74,006.80 | 44,948.05 | |
| 收到的税费返还 | 80.58 | 15.42 | 1.80 | 1.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,405.77 | 22,992.31 | 14,569.78 | 5,880.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,683.39 | 138,515.58 | 88,578.38 | 50,830.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,484.36 | 70,642.20 | 51,294.27 | 35,619.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,887.67 | 21,911.93 | 14,934.21 | 8,590.01 | |
| 支付的各项税费 | 21,051.90 | 9,821.03 | 7,046.28 | 4,394.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,776.78 | 59,355.66 | 37,696.18 | 13,266.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,200.72 | 161,730.82 | 110,970.94 | 61,870.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,482.67 | -23,215.24 | -22,392.56 | -11,040.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,936.18 | 8,936.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.78 | 162.14 | 162.13 | 97.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,036.63 | 1,680.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,257.63 | 10,787.10 | 162.13 | 97.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,818.14 | 81,204.42 | 53,927.89 | 22,875.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 913.28 | 963.28 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 809.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,628.10 | 82,117.70 | 54,891.17 | 22,975.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,370.48 | -71,330.60 | -54,729.04 | -22,878.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,556.86 | 3,597.86 | 3,167.86 | 1,756.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,556.86 | 3,597.86 | 3,167.86 | 1,756.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,510.24 | 150,033.41 | 120,138.51 | 84,828.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,277.00 | 16,678.00 | 11,278.00 | 8,502.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,344.10 | 170,309.27 | 134,584.37 | 95,087.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,065.19 | 68,305.80 | 51,005.60 | 37,457.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,328.51 | 11,480.14 | 5,426.45 | 2,458.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,777.09 | 5,332.09 | 4,588.06 | 744.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,170.79 | 85,118.03 | 61,020.10 | 40,659.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,173.32 | 85,191.25 | 73,564.26 | 54,428.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.52 | -228.49 | 6.59 | -12.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,630.04 | -9,583.09 | -3,550.75 | 20,497.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,465.96 | 48,368.72 | 48,368.72 | 48,392.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,095.99 | 38,785.64 | 44,817.98 | 68,889.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,833.81 | -- | 14,001.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,040.86 | -- | 3,263.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,989.43 | -- | 1,533.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,191.17 | -- | 1,476.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.66 | -- | 159.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.02 | -- | 74.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.32 | -- | 226.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 272.03 | -- | -37.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,227.78 | -- | 7,068.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,061.24 | -- | 47.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -658.88 | -- | -249.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.38 | -- | 38.30 | -- | |
| 存货的减少 | -9,631.61 | -- | -6,274.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,544.79 | -- | -35,559.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,314.75 | -- | -8,161.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,482.67 | -- | -22,392.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,095.99 | -- | 44,817.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,465.96 | -- | 48,368.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,630.04 | -- | -3,550.75 | -- | |
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