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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,901.17 | 164,134.07 | 115,846.90 | 52,277.62 | |
| 收到的税费返还 | 12,916.56 | 12,587.60 | 11,116.92 | 554.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,465.26 | 23,327.80 | 15,642.73 | 12,350.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,282.99 | 200,049.48 | 142,606.55 | 65,182.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,370.51 | 104,240.46 | 67,216.07 | 35,969.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,160.81 | 35,211.69 | 23,437.69 | 12,601.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,645.18 | 8,470.45 | 3,818.71 | 1,241.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,762.47 | 40,186.75 | 35,704.36 | 21,691.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,938.96 | 188,109.35 | 130,176.83 | 71,504.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,344.03 | 11,940.13 | 12,429.72 | -6,322.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,847.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.97 | 243.97 | 194.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,247.34 | 2,236.83 | 627.39 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62.00 | 1,061.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,400.48 | 3,541.79 | 1,821.73 | 1,001.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,150.75 | 33,073.11 | 22,673.69 | 12,831.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,150.75 | 33,073.11 | 22,673.69 | 12,831.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,750.27 | -29,531.31 | -20,851.97 | -11,830.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320,890.62 | 275,269.10 | 179,686.53 | 80,031.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,716.45 | 36,888.47 | 36,888.47 | 4,888.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,187.07 | 312,157.57 | 216,574.99 | 84,919.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 336,767.43 | 256,288.12 | 161,444.53 | 71,772.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,611.53 | 18,352.01 | 11,576.53 | 5,657.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 439.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,872.00 | 53,818.69 | 19,510.94 | 1,307.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,250.95 | 328,458.83 | 192,532.00 | 78,737.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,063.88 | -16,301.26 | 24,043.00 | 6,181.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.94 | 120.03 | 3.79 | -27.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,238.19 | -33,772.41 | 15,624.54 | -11,998.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,233.54 | 87,233.54 | 87,233.54 | 87,233.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,995.34 | 53,461.13 | 102,858.08 | 75,235.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,707.72 | -- | -8,933.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,412.42 | -- | 2,506.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,129.98 | -- | 4,467.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,107.89 | -- | 6,847.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.05 | -- | 65.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.84 | -- | 52.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.25 | -- | 117.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,860.43 | -- | 11,758.14 | -- | |
| 投资损失 | -302.76 | -- | 94.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,745.36 | -- | -2,243.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.41 | -- | 31.82 | -- | |
| 存货的减少 | 295.78 | -- | -3,336.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,100.93 | -- | -16,507.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,494.56 | -- | 16,883.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,344.03 | -- | 12,429.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,995.34 | -- | 102,858.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,233.54 | -- | 87,233.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,238.19 | -- | 15,624.54 | -- | |
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