报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,663.34 | 40,110.84 | 20,253.33 | 8,820.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,235.40 | 27,696.85 | 13,960.72 | 991.93 |
经营活动现金流入小计 | 88,898.73 | 67,807.69 | 34,214.05 | 9,813.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,327.98 | 45,267.77 | 22,842.22 | 13,591.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,161.04 | 8,421.46 | 5,597.53 | 3,131.30 |
支付的各项税费 | 9,860.60 | 6,065.54 | 5,106.62 | 3,740.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,572.61 | 25,963.55 | 13,120.30 | 6,003.58 |
经营活动现金流出小计 | 103,922.23 | 85,718.31 | 46,666.67 | 26,467.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,023.49 | -17,910.63 | -12,452.62 | -16,654.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 32,600.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 45.90 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,606.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,252.29 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,455.36 | 44,591.68 | 28,085.67 | 16,074.04 |
投资所支付的现金 | 48,522.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,600.19 | 6,617.72 | 6,487.16 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71.06 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,648.61 | 51,209.40 | 34,572.82 | 16,074.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,396.32 | -51,209.40 | -34,572.82 | -16,074.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 11,314.83 | 19,455.22 | 1,859.58 | 1,580.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,314.83 | 19,455.22 | 1,859.58 | 1,580.62 |
取得借款收到的现金 | 100,011.17 | 84,813.15 | 49,833.64 | 36,829.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,670.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 126,996.00 | 104,268.37 | 51,693.22 | 38,409.68 |
偿还债务支付的现金 | 34,722.18 | 20,928.05 | 6,705.64 | 6,455.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,242.48 | 2,501.69 | 2,298.88 | 524.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,304.93 | 7,691.66 | 7,691.66 | 7,374.16 |
筹资活动现金流出小计 | 49,269.59 | 31,121.40 | 16,696.18 | 14,354.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,726.41 | 73,146.97 | 34,997.04 | 24,054.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.71 | 28.91 | 13.55 | -1.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,700.11 | 4,055.86 | -12,014.85 | -8,674.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,231.35 | 46,231.35 | 46,231.35 | 46,231.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,531.24 | 50,287.21 | 34,216.50 | 37,556.58 |
附注 |
净利润 | 14,493.41 | -- | 5,222.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,096.52 | -- | 2,119.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,648.56 | -- | 671.02 | -- |
无形资产摊销 | 955.91 | -- | 340.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 310.40 | -- | 50.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 18.82 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,086.33 | -- | 1,394.38 | -- |
投资损失 | -61.35 | -- | 41.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,083.65 | -- | -715.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -5.68 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,843.08 | -- | -5,181.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -87,568.40 | -- | -29,061.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 54,928.71 | -- | 12,666.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -15,023.49 | -- | -12,452.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,531.24 | -- | 34,216.50 | -- |
现金的期初余额 | 46,231.35 | -- | 46,231.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,700.11 | -- | -12,014.85 | -- |