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| 博世科(300422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,419.30 | 77,176.03 | 43,756.96 | 26,462.30 | |
| 收到的税费返还 | 14.44 | 110.60 | 96.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,124.91 | 37,993.76 | 18,552.48 | 7,175.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,558.66 | 115,280.39 | 62,406.37 | 33,637.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,388.77 | 68,577.08 | 42,199.78 | 29,540.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,547.22 | 14,296.14 | 9,308.49 | 5,308.60 | |
| 支付的各项税费 | 14,230.64 | 8,269.79 | 5,852.51 | 2,774.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,371.90 | 49,162.44 | 24,239.32 | 14,916.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,538.53 | 140,305.45 | 81,600.09 | 52,539.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,979.87 | -25,025.06 | -19,193.73 | -18,901.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.90 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,956.93 | 57,184.75 | 37,149.36 | 22,228.61 | |
| 投资所支付的现金 | 18,249.00 | 15,249.00 | 15,249.00 | 15,249.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 413.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,619.72 | 72,433.75 | 52,398.36 | 37,477.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,616.82 | -72,432.98 | -52,397.59 | -37,476.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,839.91 | 1,959.91 | 1,224.91 | 677.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,839.91 | 1,959.91 | 1,224.91 | 677.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 206,500.44 | 128,307.76 | 105,285.00 | 57,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 43,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,340.35 | 173,267.67 | 106,509.91 | 57,977.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,290.00 | 44,158.53 | 26,006.21 | 18,696.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,074.32 | 7,509.53 | 5,649.31 | 1,814.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,540.96 | 1,216.09 | 413.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,905.29 | 52,884.14 | 32,069.31 | 20,510.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,435.06 | 120,383.53 | 74,440.60 | 37,466.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.88 | -46.11 | -85.29 | -47.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,837.48 | 22,879.38 | 2,763.99 | -18,959.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,531.24 | 32,531.24 | 32,531.24 | 32,531.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,368.72 | 55,410.62 | 35,295.23 | 13,571.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,150.04 | -- | 10,412.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,008.94 | -- | 4,293.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.56 | -- | 1,109.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,052.99 | -- | 901.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.71 | -- | 58.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,817.23 | -- | 3,775.79 | -- | |
| 投资损失 | 254.00 | -- | -7.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,186.82 | -- | -1,290.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.78 | -- | -47.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,794.84 | -- | 896.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -191,259.23 | -- | -61,352.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,310.93 | -- | 22,055.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,979.87 | -- | -19,193.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,368.72 | -- | 35,295.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,531.24 | -- | 32,531.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,837.48 | -- | 2,763.99 | -- | |
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