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强力新材

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强力新材(300429) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,020.22
收到的税费返还415.70
收到的其他与经营活动有关的现金160.00
经营活动现金流入小计19,595.93
购买商品、接受劳务支付的现金11,924.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,207.21
支付的各项税费1,729.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,298.51
经营活动现金流出小计16,159.78
经营活动产生的现金流量净额3,436.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98.48
取得投资收益所收到的现金20.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计119.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,642.56
投资所支付的现金68.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47.26
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,757.91
投资活动产生的现金流量净额-6,638.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,749.23
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,749.23
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,907.88
筹资活动产生的现金流量净额-158.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.45
五、现金及现金等价物净增加额-3,328.63
加:期初现金及现金等价物余额5,117.17
六、期末现金及现金等价物余额1,788.54
附注
净利润3,317.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧230.25
无形资产摊销43.25
长期待摊费用摊销23.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.63
固定资产报废损失3.64
公允价值变动损失-18.69
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用43.66
投资损失-20.04
递延所得税资产减少-74.71
递延所得税负债增加4.58
存货的减少896.15
经营性应收项目的减少-1,254.98
经营性应付项目的增加217.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,436.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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