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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,678.99 | 53,840.94 | 34,182.35 | 17,557.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,139.03 | 2,347.01 | 1,276.16 | 803.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.01 | 1,732.18 | 547.99 | 915.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,715.03 | 57,920.12 | 36,006.50 | 19,277.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,481.39 | 20,936.60 | 10,934.64 | 7,165.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,268.12 | 11,153.07 | 8,156.19 | 4,789.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,487.33 | 3,495.54 | 2,518.10 | 1,261.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,501.29 | 5,297.32 | 2,999.16 | 1,220.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,738.12 | 40,882.52 | 24,608.09 | 14,436.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,976.91 | 17,037.60 | 11,398.41 | 4,840.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,766.92 | 155,350.27 | 93,786.40 | 33,602.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,298.40 | 991.93 | 528.05 | 418.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.29 | 18.60 | 16.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,237.72 | 4,761.88 | 4,113.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,337.32 | 161,122.67 | 98,444.42 | 34,021.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,354.11 | 13,528.78 | 9,541.13 | 6,079.82 | |
| 投资所支付的现金 | 226,923.40 | 159,732.40 | 99,052.40 | 30,728.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,733.74 | 6,308.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,689.32 | 270.87 | 248.62 | 245.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,966.83 | 180,265.78 | 115,150.56 | 37,053.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,629.51 | -19,143.12 | -16,706.13 | -3,031.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,463.65 | 24,178.69 | 19,917.09 | 2,738.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,463.65 | 24,178.69 | 19,917.09 | 2,738.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,813.07 | 22,387.32 | 14,589.35 | 9,538.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,953.37 | 3,779.50 | 3,267.76 | 122.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.32 | 160.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,392.44 | 26,792.82 | 18,483.12 | 10,286.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,071.21 | -2,614.13 | 1,433.98 | -7,548.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.99 | -239.52 | 232.87 | 76.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,970.62 | -4,959.16 | -3,640.88 | -5,663.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,003.74 | 15,003.74 | 15,003.74 | 15,003.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,974.36 | 10,044.59 | 11,362.86 | 9,340.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,986.20 | -- | 5,604.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,825.37 | -- | 167.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,874.78 | -- | 2,280.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,053.38 | -- | 488.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 692.06 | -- | 344.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.64 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 186.54 | -- | 16.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -937.85 | -- | -379.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 703.94 | -- | 34.72 | -- | |
| 投资损失 | -58.26 | -- | -94.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -728.42 | -- | -363.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.62 | -- | 54.44 | -- | |
| 存货的减少 | 2,598.22 | -- | 3,415.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,517.14 | -- | 572.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,440.17 | -- | -744.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -55.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,976.91 | -- | 11,398.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,974.36 | -- | 11,362.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,003.74 | -- | 15,003.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,970.62 | -- | -3,640.88 | -- | |
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