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强力新材(300429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,834.26 | 59,712.30 | 35,761.35 | 19,591.10 | |
收到的税费返还 | 2,976.71 | 2,288.54 | 1,295.31 | 627.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,572.15 | 5,991.91 | 4,705.74 | 1,027.10 | |
经营活动现金流入小计 | 97,383.12 | 67,992.74 | 41,762.40 | 21,245.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,357.69 | 38,271.35 | 21,373.84 | 10,089.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,838.96 | 11,331.16 | 7,802.20 | 4,386.21 | |
支付的各项税费 | 5,373.97 | 4,499.01 | 3,123.27 | 1,785.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,156.24 | 5,684.78 | 2,849.11 | 1,567.34 | |
经营活动现金流出小计 | 78,726.86 | 59,786.31 | 35,148.42 | 17,828.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,656.26 | 8,206.43 | 6,613.98 | 3,417.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,574.16 | 93,025.38 | 32,647.79 | 26,671.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,318.29 | 485.39 | 334.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.25 | 15.90 | 1.34 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 121,601.42 | 94,359.57 | 33,134.52 | 27,006.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,896.49 | 14,274.99 | 9,047.32 | 4,556.27 | |
投资所支付的现金 | 120,544.52 | 93,419.78 | 33,150.97 | 30,985.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 515.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 142,956.03 | 107,694.77 | 42,198.29 | 35,542.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,354.61 | -13,335.20 | -9,063.77 | -8,535.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,266.12 | 9,397.96 | 6,370.26 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,266.12 | 9,397.96 | 6,370.26 | 4,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,544.20 | 4,837.86 | 4,802.09 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,985.63 | 4,437.15 | 4,402.14 | 94.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 230.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,639.83 | 9,275.02 | 9,204.23 | 94.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,373.71 | 122.94 | -2,833.97 | 4,405.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.44 | 229.93 | -34.82 | -71.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,857.62 | -4,775.89 | -5,318.59 | -784.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,861.36 | 19,861.36 | 19,861.36 | 19,861.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,003.74 | 15,085.47 | 14,542.77 | 19,076.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,763.09 | -- | 8,527.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 466.41 | -- | 214.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,403.38 | -- | 2,096.33 | -- | |
无形资产摊销 | 830.78 | -- | 387.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 440.72 | -- | 132.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 352.14 | -- | 0.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -302.15 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 613.79 | -- | 401.40 | -- | |
投资损失 | -1,237.17 | -- | -1,182.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -726.61 | -- | -318.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 163.18 | -- | 138.97 | -- | |
存货的减少 | -8,102.64 | -- | -4,181.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,362.48 | -- | -4,449.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,281.43 | -- | 4,848.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,056.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,656.26 | -- | 6,613.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,003.74 | -- | 14,542.77 | -- | |
现金的期初余额 | 19,861.36 | -- | 19,861.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,857.62 | -- | -5,318.59 | -- |
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