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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,848.56 | 41,963.21 | 26,093.06 | 12,042.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,233.96 | 1,910.03 | 1,444.96 | 664.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.84 | 822.18 | 647.18 | 49.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,719.36 | 44,695.43 | 28,185.19 | 12,755.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,589.10 | 21,508.13 | 14,247.86 | 5,745.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,529.42 | 6,181.75 | 4,178.17 | 2,396.46 | |
| 支付的各项税费 | 6,130.70 | 5,056.56 | 3,238.26 | 1,330.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.38 | 3,348.37 | 1,992.59 | 1,041.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,072.60 | 36,094.82 | 23,656.88 | 10,514.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,646.76 | 8,600.61 | 4,528.31 | 2,241.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,702.00 | 74,609.66 | 57,607.14 | 32,859.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 621.27 | 430.68 | 251.67 | 104.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.83 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 879.67 | -- | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,720.78 | 75,040.39 | 57,858.81 | 33,263.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,485.39 | 5,678.82 | 4,197.46 | 1,788.61 | |
| 投资所支付的现金 | 77,549.00 | 66,275.01 | 45,307.14 | 26,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,739.12 | 3,045.42 | 3,045.42 | 2,783.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,773.52 | 74,999.24 | 52,550.02 | 30,691.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,052.74 | 41.15 | 5,308.79 | 2,571.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,034.94 | 2,351.37 | 1,023.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,034.94 | 2,351.37 | 1,023.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,224.68 | 1,100.00 | 480.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,642.53 | 2,926.89 | 2,768.55 | 3.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.89 | 1,164.09 | 1,164.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,010.10 | 5,190.98 | 4,412.65 | 3.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,975.16 | -2,839.62 | -3,388.88 | -3.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.23 | -282.58 | -150.91 | -22.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,998.63 | 5,519.57 | 6,297.31 | 4,787.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,772.87 | 7,772.87 | 7,772.87 | 7,772.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,771.50 | 13,292.44 | 14,070.18 | 12,560.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,525.47 | -- | 7,530.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.67 | -- | 126.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.05 | -- | 1,611.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.55 | -- | 117.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.80 | -- | 44.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -471.34 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -108.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 514.72 | -- | 165.99 | -- | |
| 投资损失 | -410.47 | -- | -182.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.09 | -- | -9.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.86 | -- | 8.66 | -- | |
| 存货的减少 | -1,173.37 | -- | -677.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,895.30 | -- | -3,167.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,508.15 | -- | -931.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,646.76 | -- | 4,528.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,771.50 | -- | 14,070.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,772.87 | -- | 7,772.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,998.63 | -- | 6,297.31 | -- | |
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