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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,058.01 | 22,425.70 | 14,007.00 | 6,029.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,304.84 | 1,716.05 | 950.37 | 530.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.18 | 857.28 | 506.90 | 200.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,025.03 | 24,999.04 | 15,464.27 | 6,760.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,190.48 | 13,299.89 | 8,961.83 | 2,997.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,616.23 | 3,256.00 | 2,273.37 | 1,402.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,732.54 | 2,502.11 | 1,702.80 | 787.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,052.94 | 2,882.53 | 1,130.68 | 486.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,592.19 | 21,940.54 | 14,068.68 | 5,675.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,432.84 | 3,058.50 | 1,395.58 | 1,085.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.07 | 11.44 | 21.35 | 4.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 2.04 | 2.04 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 281.67 | 29.96 | 23.39 | 6.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,690.83 | 6,174.78 | 3,733.55 | 1,607.80 | |
| 投资所支付的现金 | 17,460.13 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,250.96 | 6,174.78 | 3,733.55 | 1,607.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,969.29 | -6,144.82 | -3,710.17 | -1,601.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,410.00 | 31,780.00 | 31,780.00 | 31,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,426.48 | 31,780.00 | 31,780.00 | 31,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 77.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,076.00 | 4,127.46 | 4,067.46 | 3,782.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,055.96 | 12,107.42 | 12,047.42 | 3,859.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,370.52 | 19,672.58 | 19,732.58 | 27,920.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.93 | 146.25 | 76.04 | 60.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -981.00 | 16,732.52 | 17,494.03 | 27,465.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,177.88 | 5,177.88 | 5,177.88 | 5,177.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,196.88 | 21,910.39 | 22,671.91 | 32,643.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,627.86 | -- | 4,072.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.41 | -- | 10.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,545.01 | -- | 710.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.83 | -- | 53.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.93 | -- | 25.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.44 | -- | -272.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -79.77 | -- | 106.83 | -- | |
| 投资损失 | -277.07 | -- | -21.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.00 | -- | -0.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 57.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,162.31 | -- | -1,273.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,589.71 | -- | -1,811.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112.56 | -- | -261.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,432.84 | -- | 1,395.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,196.88 | -- | 22,671.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,177.88 | -- | 5,177.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -981.00 | -- | 17,494.03 | -- | |
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