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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,250.13 | 20,590.21 | 13,641.02 | 5,133.07 | |
| 收到的税费返还 | 871.77 | 683.55 | 449.18 | 143.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.42 | 443.68 | 359.42 | 284.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,633.32 | 21,717.44 | 14,449.62 | 5,560.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,835.23 | 11,886.06 | 8,276.85 | 2,758.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,558.07 | 2,702.62 | 1,876.80 | 1,074.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,189.07 | 2,257.79 | 1,272.89 | 573.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.33 | 908.93 | 644.05 | 418.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,952.70 | 17,755.40 | 12,070.59 | 4,826.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,680.62 | 3,962.05 | 2,379.03 | 733.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.53 | 5.70 | 5.42 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.53 | 5.70 | 5.42 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,876.52 | 4,560.30 | 2,988.96 | 1,364.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.32 | 22.19 | 13.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,918.85 | 4,582.48 | 3,002.66 | 1,364.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,902.31 | -4,576.79 | -2,997.25 | -1,364.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 4,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,600.00 | 4,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,180.00 | 1,680.00 | 680.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,160.64 | 1,071.53 | 1,003.87 | 949.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,420.64 | 2,831.53 | 1,763.87 | 1,029.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179.36 | 1,968.47 | -963.87 | -229.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.25 | 29.85 | 20.98 | 8.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 946.41 | 1,383.58 | -1,561.10 | -851.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,231.46 | 4,231.46 | 4,231.46 | 4,231.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,177.88 | 5,615.04 | 2,670.36 | 3,379.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,787.54 | 5,091.71 | 3,002.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.44 | 60.65 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,190.77 | 849.02 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.47 | 67.58 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.06 | 21.95 | 589.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.62 | -2.87 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.33 | 125.04 | 144.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.64 | 174.53 | 106.87 | -- | |
| 投资损失 | 42.32 | 22.19 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.45 | -30.78 | -192.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.09 | -13.09 | -13.09 | -- | |
| 存货的减少 | -1,936.85 | -1,026.52 | -1,376.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -319.89 | -1,965.69 | -42.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 197.80 | 348.32 | -90.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 240.00 | 240.00 | 250.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,680.62 | 3,962.05 | 2,379.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,177.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,231.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 946.41 | -- | -- | -- | |
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