报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,763.70 | 69,830.70 | 51,948.94 | 24,316.51 |
收到的税费返还 | 7,744.89 | 7,232.73 | 4,209.39 | 1,012.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,213.01 | 2,612.65 | 451.76 | 547.16 |
经营活动现金流入小计 | 99,721.59 | 79,676.07 | 56,610.10 | 25,876.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,237.35 | 40,096.46 | 32,054.31 | 14,117.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,948.29 | 15,379.72 | 11,284.94 | 6,252.04 |
支付的各项税费 | 4,151.19 | 3,797.34 | 2,004.66 | 1,046.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,103.88 | 8,337.18 | 3,589.05 | 3,904.35 |
经营活动现金流出小计 | 85,440.70 | 67,610.69 | 48,932.96 | 25,320.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,280.89 | 12,065.38 | 7,677.15 | 556.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 222,460.50 | 199,254.50 | 154,534.00 | 88,631.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360.93 | 1,263.23 | 916.69 | 611.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.46 | 4.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,414.56 | 21,840.62 | 17,781.30 | 2,385.05 |
投资活动现金流入小计 | 237,270.45 | 222,362.36 | 173,232.00 | 91,627.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,946.05 | 34,708.91 | 26,443.07 | 16,603.00 |
投资所支付的现金 | 189,732.00 | 168,332.00 | 139,277.00 | 71,377.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,717.76 | 2,056.09 | 2,056.09 | 2,056.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,570.09 | 51,104.00 | 37,581.68 | 26,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 294,965.89 | 256,200.99 | 205,357.83 | 116,036.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,695.44 | -33,838.63 | -32,125.84 | -24,408.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 71,411.43 | 45,418.97 | 30,984.42 | 11,824.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,411.43 | 45,418.97 | 30,984.42 | 11,824.27 |
偿还债务支付的现金 | 34,027.39 | 26,767.79 | 14,471.75 | 6,080.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,307.76 | 2,988.73 | 2,664.50 | 226.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 431.57 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.67 | 205.45 | 153.00 | 56.11 |
筹资活动现金流出小计 | 38,558.81 | 29,961.96 | 17,289.24 | 6,363.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,852.62 | 15,457.00 | 13,695.18 | 5,460.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.10 | 43.30 | -82.81 | -185.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,475.84 | -6,272.95 | -10,836.31 | -18,577.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,315.36 | 29,315.36 | 29,315.36 | 29,315.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,839.52 | 23,042.41 | 18,479.04 | 10,738.31 |
附注 |
净利润 | -12,526.82 | -- | 4,822.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,240.09 | -- | 193.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,067.49 | -- | 4,052.47 | -- |
无形资产摊销 | 1,344.98 | -- | 663.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,011.88 | -- | 337.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 334.26 | -- | 15.46 | -- |
公允价值变动损失 | -762.40 | -- | -414.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,067.85 | -- | 943.83 | -- |
投资损失 | -2.43 | -- | -2.79 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,402.06 | -- | -21.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -756.12 | -- | -384.60 | -- |
存货的减少 | -6,392.40 | -- | -6,235.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,573.77 | -- | 3,613.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,582.36 | -- | -26.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -84.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,280.89 | -- | 7,677.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,839.52 | -- | 18,479.04 | -- |
现金的期初余额 | 29,315.36 | -- | 29,315.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,475.84 | -- | -10,836.31 | -- |